BPER International SICAV Global Bond(0P00000E54)

盧森堡

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164.220 -0.050 -0.03%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Third Party Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0085741626

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 90.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000E54 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.710	100.190	96.480
債券	95.970	215.120	119.150
可換股債券	0.110	0.110	0.000
優先股	0.200	0.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.939	68.461
衍生工具	0.532	67.678
公司	40.463	32.626
現金	3.187	38.274
證券化	0.771	14.551

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 444

短倉數目: 133

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	4.30	82.000	+0.57%
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3.57	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	3.17	-	-
China Development Bank 3.3%	CND100045707	2.81	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2.22	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10006ZG95	2.14	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.75	96.240	+0.23%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	1.62	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	1.51	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	1.50	-	-

由BPER Banca S.p.A發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1720111282		797.07M	5.77	3.29	-
	BPER Intl S Global Convertible Bond		323.39M	3.98	-4.07	2.92

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香港恒生指數	19,353.00	-250.13	-1.28%
上證指數	3,311.02	+1.24	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	371.25	+0.98	+0.26%
日經225	38,334.50	+223.00	+0.59%
US 30	44,781.5	+59.4	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.230	+0.182	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.32	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
黃金	2,656.97	-7.83	-0.29%
銅	4.1405	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.216	+0.019	+0.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0547	-0.0017	-0.16%
美元/日元	151.53	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2534	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2659	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13470	-0.01420	-0.28%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.10	0.00	0.00%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.90	-0.95	-2.07%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
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香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%