BPER International SICAV Global Convertible Bond EUR(0P00000HUT)

盧森堡

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230.460 -0.650 -0.28%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Third Party Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0179154363

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 317.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HUT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.980	84.670	82.690
債券	3.460	3.460	0.000
可換股債券	94.560	94.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.906	18.104
市帳率	5.610	3.062
市銷率	2.485	2.504
市現率	5.906	10.864
股息收益率	4.429	2.804
5 年盈利增長	6.880	13.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.320	85.174
衍生工具	-0.780	73.221
現金	2.767	12.746

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 184

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.54	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.43	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1.25	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.24	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.24	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.16	-	-
Wolfspeed Inc. 1.875%	-	1.14	-	-
Itron, Inc. 1.375%	-	1.11	-	-
Snap Inc 0.5%	-	1.11	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1.09	-	-

由BPER Banca S.p.A發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1720111282		838.53M	6.46	3.56	-
	BPER intl SICAV GlblBond		88.6M	0.62	-3.90	-0.12

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香港恒生指數	19,279.00	-0.84	0.00%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	382.05	-3.40	-0.88%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
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美元指數期貨	109.015	+0.089	+0.08%

倫敦布倫特原油	76.30	+0.14	+0.18%
WTI原油	73.45	+0.13	+0.18%
黃金	2,682.06	+9.66	+0.36%
銅	4.2967	+0.0282	+0.66%
天然氣	3.601	-0.066	-1.80%
美國二號棉花	68.39	+0.20	+0.29%
美國大豆	988.00	-6.00	-0.60%

歐元/美元	1.0302	-0.0016	-0.16%
美元/日元	158.19	-0.15	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3516	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2306	-0.0057	-0.46%
美元/新臺幣	32.938	+0.050	+0.15%
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滙豐控股	75.90	-0.05	-0.07%
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