Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund Regular Growth(0P00015A81)

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21.053 -0.001 -0.01%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF955L01FP0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015A81 持股

全面的主要持股資訊及 Baroda Pioneer Credit Opportunities Fund - Plan A (0P00015A81) 的關鍵持股資訊。我們的 Baroda Pioneer Credit Opportunities Fund - Plan A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.040	11.040
股票	0.370	0.370
債券	88.240	88.240
其他	0.350	0.350

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.317	26.414
市帳率	-	1.928
市銷率	2.924	3.564
市現率	-	30.836
股息收益率	-	10.611
5 年盈利增長	-	9.720

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	92.828

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tata Projects Limited	INE725H08204	7.88	-	-
JSW Steel Limited	INE019A08033	7.83	-	-
Godrej Housing Finance Limited	INE02JD07041	7.25	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	7.23	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07868	6.62	-	-
Nuvoco Vistas Corporation Limited	INE118D07195	6.60	-	-
07.18 Goi 24072037	IN0020230077	6.20	-	-
07.32 Goi 2030	IN0020230135	6.20	-	-
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd APSE 9.3	INE742F07361	6.12	101.599	-0.09%
Nirma Limited	INE091A07208	6.08	-	-

由Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baroda Pioneer Gilt Fund Plan B	15.76B	8.50	6.29	7.68
Baroda Pioneer Short Term Bond Fund	2.03B	7.19	6.41	7.83
Baroda Pioneer Short Term Bond Pl	2.03B	6.59	5.69	7.09
BP Credit Opportunities A Reg M Div	1.67B	4.82	5.63	-
BP Credit Opportunities A Reg Q Div	1.67B	4.87	5.76	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%