Bosera Margin Timely Exchanged MMkt Fd A(511860)

上海

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20:00:00 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bosera Asset Management Co., Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

511860 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	51.520	51.520	0.000
其他	48.480	48.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	51.521	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	37.31	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2.73	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD.	-	1.83	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.82	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.82	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 209TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
BANK OF HUNAN CORP LTD 2024 CD 54TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0.91	-	-

由Bosera Asset Management Co., Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bosera Cash Income Fd A	145.39B	1.37	1.70	2.48
Bosera Cash Income Fd B	145.39B	1.57	1.94	2.73
Bosera Cash Money Market Fd C	59.65B	1.48	1.89	-
Bosera Cash Money Market Fund A	59.65B	1.48	1.89	2.74
Bosera Cash Money Market Fund B	59.65B	1.68	2.14	-

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.90	-2.42	-0.66%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,449.2	-301.7	-0.69%
US 500	5,880.9	-68.3	-1.15%
美元指數期貨	106.727	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	71.98	-0.58	-0.80%
WTI原油	68.09	-0.61	-0.89%
黃金	2,571.80	-1.10	-0.04%
銅	4.1055	+0.0180	+0.44%
天然氣	2.771	-0.014	-0.50%
美國二號棉花	67.02	-1.30	-1.90%
美國大豆	998.62	+11.62	+1.18%

歐元/美元	1.0532	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.04	-1.22	-0.78%
美元/離岸人民幣	7.2396	-0.0125	-0.17%
英鎊/美元	1.2627	-0.0039	-0.30%
美元/新臺幣	32.543	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05022	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%