Bosera Margin Timely Exchanged MMkt Fd A(511860)

上海

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18/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bosera Asset Management Co., Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

511860 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	51.520	51.520	0.000
其他	48.480	48.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	51.521	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	37.31	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2.73	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD.	-	1.83	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.82	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.82	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 209TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
BANK OF HUNAN CORP LTD 2024 CD 54TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0.91	-	-

由Bosera Asset Management Co., Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bosera Cash Income Fd A	145.39B	1.48	1.68	2.46
Bosera Cash Income Fd B	145.39B	1.70	1.92	2.70
Bosera Cash Money Market Fd C	59.65B	1.60	1.87	-
Bosera Cash Money Market Fund A	59.65B	1.60	1.88	2.71
Bosera Cash Money Market Fund B	59.65B	1.82	2.12	2.86

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上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	376.35	-5.00	-1.31%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,220.0	-229.9	-0.53%
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美元指數期貨	107.415	+0.752	+0.71%

倫敦布倫特原油	73.37	+0.18	+0.25%
WTI原油	70.00	-0.08	-0.11%
黃金	2,635.59	-26.41	-0.99%
銅	4.1345	-0.0120	-0.29%
天然氣	3.380	+0.072	+2.18%
美國二號棉花	68.11	-0.58	-0.84%
美國大豆	951.62	-24.38	-2.50%

歐元/美元	1.0413	-0.0076	-0.72%
美元/日元	154.49	+1.01	+0.66%
美元/離岸人民幣	7.3109	+0.0240	+0.33%
英鎊/美元	1.2633	-0.0077	-0.61%
美元/新臺幣	32.571	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.7702	+0.0009	+0.01%
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建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
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騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%