Muzinich Sustainable Credit Fund Hedged Euro Accumulation A Units(0P0000SUZX)

愛爾蘭

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141.290 -0.060 -0.04%

03/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B2R9B880

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 123.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SUZX 持股

全面的主要持股資訊及 Muzinich BondYield ESG Fund Institutional Hedged E (0P0000SUZX) 的關鍵持股資訊。我們的 Muzinich BondYield ESG Fund Institutional Hedged E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.160	2.160
債券	97.260	97.260
可換股債券	0.580	0.580

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.451	47.919
現金	2.162	40.397
政府	0.806	68.940

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 254

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2.11	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.95%	-	1.80	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1.35	-	-
Sweihan PV Power Company PJSC 3.625%	XS2382853641	1.17	-	-
Mirae Asset Securities Co Ltd. 6.875%	XS2651633609	0.96	-	-
Crown Castle Inc. 3.1%	-	0.80	-	-
Verizon Communications Inc. 2.355%	-	0.79	-	-
Marriott International, Inc. 3.5%	-	0.78	-	-
LYB International Finance III LLC 3.625%	-	0.78	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	0.77	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYXHR262	7.67B	0.42	-0.05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.67B	3.51	0.42	1.09
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.8B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.38B	4.19	1.02	1.30
IE00BJCXFM61	1.12B	3.79	1.15	-

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香港恒生指數	19,742.46	-3.86	-0.02%
上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	379.25	+1.85	+0.49%
日經225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	45,030.3	+324.8	+0.73%
US 500	6,083.6	+33.7	+0.56%
美元指數期貨	106.322	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.56	-1.06	-1.44%
WTI原油	68.83	-1.11	-1.59%
黃金	2,674.34	+6.44	+0.24%
銅	4.2008	-0.0012	-0.03%
天然氣	3.050	+0.008	+0.26%
美國二號棉花	71.26	-0.01	-0.01%
美國大豆	984.00	-7.75	-0.78%

歐元/美元	1.0512	+0.0003	+0.03%
美元/日元	150.55	+0.96	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.2774	-0.0225	-0.31%
英鎊/美元	1.2699	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.398	-0.154	-0.47%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.17020	-0.03180	-0.61%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	57.50	-0.65	-1.12%
滙豐控股	73.60	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	0.00	0.00%
騰訊控股	403.20	-1.20	-0.30%
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香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%