歐義銳榮歐洲高收益基金 D(0P0000NQ15)

盧森堡

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141.220 -0.010 -0.01%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0497415611

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQ15 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.990	33.730	25.740
債券	89.240	96.860	7.620
可換股債券	2.250	2.250	0.000
優先股	0.510	0.510	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.508	11.280
市帳率	0.557	90.511
市銷率	1.015	1.544
市現率	-	8.201
股息收益率	-	4.932
5 年盈利增長	-	12.071

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.112	84.630
現金	7.991	17.203
證券化	0.712	0.779
政府	0.564	8.558

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 337

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1.36	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1.25	-	-
ams-OSRAM AG	XS2724532333	1.11	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1.04	-	-
UPC Holding B.V.	-	1.00	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0.99	-	-
Telefonica Europe B V	XS1795406658	0.95	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0.94	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	XS1156024116	0.92	-	-
Forvia SE	XS2405483301	0.90	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	8.01B	-0.21	-3.79	0.34
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.01B	0.35	-3.12	1.00
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.37B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.37B	6.97	1.91	3.33
LU0097116510	2.95B	-0.15	-6.65	-0.15

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.32	-3.00	-0.82%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,461.8	-289.1	-0.66%
US 500	5,880.5	-68.7	-1.15%
美元指數期貨	106.590	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	71.72	-0.84	-1.16%
WTI原油	67.82	-0.88	-1.28%
黃金	2,569.30	-3.60	-0.14%
銅	4.0868	-0.0007	-0.02%
天然氣	2.796	+0.011	+0.39%
美國二號棉花	66.79	-1.53	-2.24%
美國大豆	1,004.25	+17.25	+1.75%

歐元/美元	1.0547	+0.0017	+0.16%
美元/日元	154.63	-1.62	-1.04%
美元/離岸人民幣	7.2386	-0.0135	-0.19%
英鎊/美元	1.2622	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.537	-0.072	-0.22%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
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建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%