M&G Global Government Bond Fund Sterling A Acc(0P00000RJZ)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.26 -0.01 -0.80%

17/12 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB0031289092

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 67.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RJZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.76	53.61	47.85
債券	94.23	94.28	0.05

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.65	14.88
市帳率	0.67	1.93
市銷率	0.37	1.33
市現率	5.41	8.77
股息收益率	6.82	3.76
5 年盈利增長	4.38	8.03

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.71	70.72
現金	3.23	13.23
衍生工具	0.29	22.76
公司	0.64	1.52

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 3.375%	-	4.18	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.97	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	3.55	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3.51	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3.48	99.957	-0.03%
英國50年期國債	GB00B54QLM75	3.44	4.538	+1.32%
United States Treasury Bonds 2%	-	3.43	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3.36	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.43	-	-

由M&G Securities Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.11B	5.23	3.74	6.01
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.11B	5.03	3.52	5.73
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.11B	4.99	3.48	5.70
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.11B	4.89	3.37	5.50
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.11B	4.83	3.33	5.47

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.65	-2.70	-0.71%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,527.1	+77.2	+0.18%
US 500	6,061.4	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	106.700	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.64	+0.45	+0.61%
WTI原油	70.14	+0.06	+0.09%
黃金	2,661.99	-0.01	0.00%
銅	4.1435	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.317	+0.009	+0.27%
美國二號棉花	68.18	-0.51	-0.74%
美國大豆	967.62	-8.38	-0.86%

歐元/美元	1.0494	+0.0005	+0.05%
美元/日元	153.63	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2950	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2688	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.519	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7711	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%