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Rathbone Strategic Bond Fund I Inc(0P0000UAFN)

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29/11 - 關閉. GBP 貨幣
種類:  基金
市場:  英國
發行者:  Rathbone Unit Trust Management Limited
國際證券識別碼(ISIN):  GB00B6ZS1L87 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 38.16M
Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I 1.01 0.00 0%

0P0000UAFN 持股

 
全面的 主要持股資訊及 Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I (0P0000UAFN) 的關鍵持股資訊。我們的 Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 2.72 106.27 103.55
股票 0.20 0.20 0.00
債券 91.64 91.64 0.00
可換股債券 2.73 2.73 0.00
優先股 2.69 2.69 0.00
其他 0.03 0.03 0.00

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 6.42 7.64
市帳率 0.51 1.65
市銷率 1.46 1.06
市現率 7.49 21.82
股息收益率 3.75 3.72
5 年盈利增長 15.94 15.06

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 99.96 87.50
能源 0.04 24.82

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 44

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 GB00B84Z9V04 8.67 81.93 +0.33%
United States Treasury Notes 1.25% - 4.71 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% GB00BM8Z2V59 4.15 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% GB00B6460505 3.49 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% GB00B3Y1JG82 3.05 - -
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875% XS2061962465 2.12 - -
Pareto Nordic Corporate Bond H GBP LU1732221657 1.98 - -
Axa SA 6.379% - 1.72 - -
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875% XS1508669790 1.68 - -
Australia (Commonwealth of) 3% AU0000217101 1.67 - -

由Rathbones Asset Management Limited發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Bond Fund Institutional Acc 1.06B 4.69 -1.58 3.55
  Bond Fund Institutional Inc 508.36M 4.69 -1.58 3.56
  Bond Fund Institutional Class Acc 72.85M 4.98 -0.27 2.93
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