Rathbone Strategic Bond Fund I Inc(0P0000UAFN)

倫敦

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0.99 0.00 0%

08/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Rathbone Unit Trust Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B6ZS1L87

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 38.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UAFN 持股

全面的主要持股資訊及 Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I (0P0000UAFN) 的關鍵持股資訊。我們的 Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.94	99.24	93.30
股票	0.19	0.19	0.00
債券	88.72	88.72	0.00
可換股債券	1.35	1.35	0.00
優先股	3.76	3.76	0.00
其他	0.04	0.04	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.97	7.15
市帳率	0.50	1.58
市銷率	1.37	0.97
市現率	7.80	25.45
股息收益率	3.72	4.18
5 年盈利增長	9.56	13.54

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	99.94	88.54
能源	0.06	3.85

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 196

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	8.71	80.22	+0.46%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	3.68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	2.97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	2.76	-	-
Pareto Nordic Corporate Bond H GBP	LU1732221657	2.52	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	2.20	-	-
Axa SA 6.379%	-	1.62	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875%	XS1508669790	1.56	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.50	-	-

由Rathbones Asset Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond Fund Institutional Acc	1.06B	5.55	-1.45	3.69
Bond Fund Institutional Inc	503.85M	5.56	-1.46	3.70
Bond Fund Institutional Class Acc	71.13M	5.96	-0.09	3.07

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.90	+4.10	+1.16%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.89	+0.52	+0.50%

倫敦布倫特原油	73.87	-1.76	-2.33%
WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
黃金	2,694.80	-11.00	-0.41%
銅	4.3060	-0.1255	-2.93%
天然氣	2.669	-0.024	-0.74%
美國二號棉花	70.98	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,030.25	+4.00	+0.39%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.93%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.1996	+0.0502	+0.70%
英鎊/美元	1.2921	-0.0065	-0.77%
美元/新臺幣	32.235	+0.130	+0.40%
美元/港幣	7.7745	+0.0038	+0.00%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%