MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Accumulation shares(0P0000ONLP)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.20 -0.02 -0.11%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: TwentyFour Asset Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B5KPRZ34

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ONLP 持股

全面的主要持股資訊及 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Accumulation (0P0000ONLP) 的關鍵持股資訊。我們的 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.82	77.12	74.30
股票	1.42	1.42	0.00
債券	92.83	92.83	0.00
可換股債券	2.06	2.06	0.00
優先股	0.86	0.86	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.34	7.57
市帳率	-	1.68
市銷率	0.27	0.98
市現率	-	23.09
股息收益率	-	3.93
5 年盈利增長	-	14.30

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	90.71

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 319

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.875%	-	7.82	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.93	99.270	-0.23%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3.06	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2.03	99.380	-0.29%
United States Treasury Notes 4%	-	1.58	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.42	131.00	-0.38%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.17	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	0.87	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0.87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0.81	-	-

由TwentyFour Asset Management LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond Fund I Income Gross shares	1.78B	9.27	1.61	3.70
Dynamic Bond Fund I Income shares	1.78B	9.27	1.64	3.73
Bond Fund M Income Gross shares	1.78B	9.27	1.58	3.68
Bond Fund A Income Gross shares	1.78B	8.78	1.11	3.18
Fund I Accumulation Gross shares	1.78B	9.31	1.63	3.70

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,224.2	-26.0	-0.06%
US 500	6,034.1	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	107.980	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.38	+0.21	+0.29%
WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,642.76	+7.26	+0.28%
銅	4.0992	-0.0108	-0.26%
天然氣	3.456	-0.048	-1.37%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0396	-0.0008	-0.07%
美元/日元	157.38	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3089	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2531	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.754	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7677	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93575	+0.00275	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%