百利達歐元債券基金 I(0P00011MD9)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.710 -0.050 -0.23%

09/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 422.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011MD9 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00011MD9) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Bond Euro I-Capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	97.140	103.140	6.000
可換股債券	0.290	0.290	0.000
其他	3.330	3.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	110.132	17.328
市帳率	2.158	1.959
市銷率	3.096	2.285
市現率	-	120.339
股息收益率	4.216	4.026
5 年盈利增長	-	10.750

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.883	45.441
公司	26.926	34.444
證券化	8.332	8.881
現金	-0.761	12.083

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 204

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.96	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.21	104.150	-0.16%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.89	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.78	88.660	0.00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.75	79.38	-0.18%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.68	99.890	-0.27%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1.67	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1.66	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.61	96.62	-0.06%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1.53	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	12.54B	4.37	3.69	1.73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.58B	0.45	-4.14	-0.39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.58B	1.10	-3.52	0.24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	6.92	-1.02	1.83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.02B	7.32	-0.50	2.43

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.23	-6.27	-1.65%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,613.0	-22.2	-0.05%
US 500	5,911.0	-7.3	-0.12%
美元指數期貨	109.015	+0.011	+0.01%

倫敦布倫特原油	78.92	+2.00	+2.60%
WTI原油	75.90	+1.98	+2.68%
黃金	2,709.54	+18.74	+0.70%
銅	4.3410	+0.0315	+0.73%
天然氣	3.858	+0.157	+4.24%
美國二號棉花	68.64	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,004.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.09	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3483	-0.0058	-0.08%
英鎊/美元	1.2293	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.966	+0.084	+0.25%
美元/港幣	7.7859	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	4.92530	+0.00430	+0.09%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%