百利達歐元政府債券 P Acc(0P00000MJF)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

201.230 +0.880 +0.44%

14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0111549217

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MJF 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat (0P00000MJF) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	112.590	187.670	75.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	21.224
市帳率	-	3.365
市銷率	-	2.530
市現率	-	15.017
股息收益率	-	1.803
5 年盈利增長	-	12.115

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	112.484	72.848
現金	-12.592	10.229
公司	0.108	3.891

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13.64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.89	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.22	103.430	+0.22%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6.03	100.280	+0.01%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	5.16	102.290	+0.09%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.73	96.750	+0.01%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.30	102.370	-0.01%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.01	92.27	+0.01%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3.77	105.240	0.00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.74	94.14	-0.03%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	30.78B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.26B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.34B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.34B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.34B	3.26	2.10	0.42

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.90	-1.42	-0.39%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,630.5	-120.4	-0.28%
US 500	5,914.1	-35.1	-0.59%
美元指數期貨	106.672	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.98	-0.58	-0.80%
WTI原油	68.12	-0.58	-0.84%
黃金	2,576.00	+3.10	+0.12%
銅	4.1158	+0.0283	+0.69%
天然氣	2.769	-0.016	-0.57%
美國二號棉花	67.43	-0.89	-1.30%
美國大豆	996.50	+9.50	+0.96%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	155.38	-0.87	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2397	-0.0124	-0.17%
英鎊/美元	1.2638	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.522	-0.087	-0.27%
美元/港幣	7.7858	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%