百利達歐元政府債券 P Acc(0P00000MJF)

盧森堡

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196.270 -0.470 -0.24%

08/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0111549217

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MJF 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat (0P00000MJF) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.180	19.180	0.000
債券	80.830	158.240	77.410

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	21.352
市帳率	-	3.372
市銷率	-	2.607
市現率	-	15.065
股息收益率	-	1.684
5 年盈利增長	-	12.990

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.824	71.279
現金	19.175	11.177

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7.07	100.310	-0.06%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	6.10	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5.71	86.150	+0.01%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.68	89.01	-0.15%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.41	93.930	-0.02%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	4.36	100.630	0.00%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4.30	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4.15	89.660	-0.03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.09	99.590	-0.20%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3.84	98.630	0.00%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	28.43B	1.25	1.21	0.11
LU0423950210	7.27B	1.31	1.30	0.26
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2.49B	1.28	1.28	0.21
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2.49B	1.28	1.28	0.21
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2.49B	1.36	1.36	0.24

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%