百利達歐元政府債券 P Acc(0P00000MJF)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

203.200 +0.110 +0.05%

17/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0111549217

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MJF 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat (0P00000MJF) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	129.470	196.750	67.280

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	21.276
市帳率	-	3.390
市銷率	-	2.556
市現率	-	15.154
股息收益率	-	1.769
5 年盈利增長	-	12.144

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	129.275	72.583
現金	-29.477	11.512
公司	0.202	3.865

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17.90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.96	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.26	104.360	-0.36%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6.01	101.160	0.00%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5.36	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.80	97.190	+0.03%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4.50	100.600	-0.14%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.28	102.780	-0.01%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.00	93.04	-0.15%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3.81	108.060	0.00%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	31.71B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	7.95B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.51B	3.56	2.25	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.51B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.51B	3.28	2.07	0.40

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.98	-2.37	-0.62%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,597.8	+147.9	+0.34%
US 500	6,067.6	+17.0	+0.28%
美元指數期貨	106.665	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	73.84	+0.65	+0.89%
WTI原油	70.40	+0.32	+0.46%
黃金	2,661.04	-0.96	-0.04%
銅	4.1562	+0.0097	+0.23%
天然氣	3.362	+0.054	+1.63%
美國二號棉花	68.30	-0.39	-0.57%
美國大豆	964.75	-11.25	-1.15%

歐元/美元	1.0495	+0.0006	+0.05%
美元/日元	153.70	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2927	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2713	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.522	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7708	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.05056	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%