百利達歐元政府債券基金 - I Acc(0P00011MDR)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

213.150 -0.740 -0.35%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011MDR 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00011MDR) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	129.470	196.750	67.280

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.802	21.276
市帳率	5.483	3.390
市銷率	3.861	2.556
市現率	23.781	15.154
股息收益率	0.408	1.769
5 年盈利增長	10.363	12.144

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	129.275	73.091
現金	-29.477	11.525
公司	0.202	3.865

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17.90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.96	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.26	103.590	-0.37%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6.01	100.490	-0.28%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5.36	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.80	97.300	+0.05%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4.50	100.050	-0.28%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.28	102.530	-0.18%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.00	92.77	-0.18%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3.81	106.550	-0.25%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	12.19B	4.37	3.69	1.73
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.01B	5.63	-1.99	1.69
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.01B	5.99	-1.47	2.29
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.01B	6.06	-1.36	2.42
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1.01B	6.00	-1.43	2.36

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.25	+1.65	+0.44%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,095.4	+188.5	+0.44%
US 500	6,018.0	+43.9	+0.74%
美元指數期貨	108.010	+0.203	+0.19%

倫敦布倫特原油	73.31	+0.99	+1.37%
WTI原油	70.33	+1.09	+1.57%
黃金	2,631.15	+2.95	+0.11%
銅	4.1080	+0.0230	+0.56%
天然氣	3.474	+0.128	+3.83%
美國二號棉花	69.05	-0.37	-0.53%
美國大豆	972.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0391	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.37	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3047	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7662	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	4.93515	-0.00725	-0.15%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%