百利達歐元政府債券基金 - I Acc(0P00011MDR)

盧森堡

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27/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011MDR 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00011MDR) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.000	2.000	0.000
債券	98.000	158.460	60.460

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.802	21.486
市帳率	5.483	3.382
市銷率	3.861	2.605
市現率	23.781	15.016
股息收益率	0.408	1.669
5 年盈利增長	10.363	12.978

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.161	72.857
現金	1.997	10.774

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10.61	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7.10	99.950	0.00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	6.86	95.78	-0.11%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	6.50	-	-
Long Gilt Future June 24	-	5.72	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.73	88.43	-0.17%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.55	99.080	-0.08%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.52	94.290	-0.01%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.11	99.030	-0.09%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3.98	98.520	-0.35%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	12.63B	5.03	2.23	1.30
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2.43B	-2.21	-5.21	0.41
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2.43B	-2.21	-5.26	0.36
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2.43B	-2.20	-11.36	-1.58
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2.25B	1.55	0.53	0.29

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%