百利達歐元政府債券基金 - I Acc(0P00011MDR)

盧森堡

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214.840 +0.160 +0.07%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011MDR 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00011MDR) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	112.590	187.670	75.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.802	21.270
市帳率	5.483	3.392
市銷率	3.861	2.556
市現率	23.781	15.157
股息收益率	0.408	1.768
5 年盈利增長	10.363	12.127

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	112.484	71.807
現金	-12.592	10.212
公司	0.108	3.957

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13.64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.89	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.22	103.600	+0.44%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6.03	100.990	+0.51%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	5.16	102.600	+0.31%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.73	96.920	+0.13%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.30	102.530	+0.03%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.01	92.57	+0.39%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3.77	106.910	+0.78%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.74	94.67	+0.52%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	13.76B	4.37	3.69	1.73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.6B	-0.36	-4.44	-0.24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1B	6.01	-2.69	1.72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1B	6.35	-2.05	2.44
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1B	3.67	-2.66	2.14

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%