百利達歐元政府債券基金 - I Acc(0P00011MDR)

盧森堡

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212.530 -0.520 -0.24%

30/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011MDR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月30日	212.530	212.530	212.530	212.530	-0.24%
2024年12月27日	213.050	213.050	213.050	213.050	-0.05%
2024年12月24日	213.150	213.150	213.150	213.150	0.00%
2024年12月23日	213.150	213.150	213.150	213.150	-0.35%
2024年12月20日	213.890	213.890	213.890	213.890	0.30%
2024年12月19日	213.250	213.250	213.250	213.250	-1.24%
2024年12月18日	215.920	215.920	215.920	215.920	-0.31%
2024年12月17日	216.600	216.600	216.600	216.600	-0.02%
2024年12月16日	216.650	216.650	216.650	216.650	0.17%
2024年12月13日	216.280	216.280	216.280	216.280	-0.22%
2024年12月12日	216.750	216.750	216.750	216.750	-0.73%
2024年12月11日	218.350	218.350	218.350	218.350	-0.20%
2024年12月10日	218.780	218.780	218.780	218.780	-0.79%
2024年12月9日	220.520	220.520	220.520	220.520	0.28%
2024年12月6日	219.910	219.910	219.910	219.910	-0.11%
2024年12月5日	220.150	220.150	220.150	220.150	0.34%
2024年12月4日	219.400	219.400	219.400	219.400	0.10%
2024年12月3日	219.170	219.170	219.170	219.170	0.48%
2024年12月2日	218.130	218.130	218.130	218.130	-0.59%

最高: 220.520

最低: 212.530

差價: 7.990

平均: 216.612

升跌（%）: -3.140

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
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美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

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WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
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美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.98	+0.80	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.764	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04924	-4.89180	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
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滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
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騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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