百利達歐元政府債券基金 - I Acc(0P00011MDR)

盧森堡

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215.750 +2.030 +0.95%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011MDR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	215.750	215.750	215.750	215.750	0.95%
2024年11月22日	213.720	213.720	213.720	213.720	-0.52%
2024年11月21日	214.840	214.840	214.840	214.840	0.07%
2024年11月20日	214.680	214.680	214.680	214.680	-0.66%
2024年11月19日	216.100	216.100	216.100	216.100	0.25%
2024年11月18日	215.570	215.570	215.570	215.570	0.20%
2024年11月15日	215.150	215.150	215.150	215.150	-0.42%
2024年11月14日	216.050	216.050	216.050	216.050	0.32%
2024年11月13日	215.370	215.370	215.370	215.370	-0.27%
2024年11月12日	215.960	215.960	215.960	215.960	-0.54%
2024年11月11日	217.130	217.130	217.130	217.130	-0.53%
2024年11月8日	218.280	218.280	218.280	218.280	-0.11%
2024年11月7日	218.530	218.530	218.530	218.530	0.42%
2024年11月6日	217.610	217.610	217.610	217.610	-1.50%
2024年11月5日	220.920	220.920	220.920	220.920	-0.14%
2024年11月4日	221.240	221.240	221.240	221.240	0.43%
2024年10月31日	220.300	220.300	220.300	220.300	-0.15%
2024年10月30日	220.640	220.640	220.640	220.640	0.12%
2024年10月29日	220.380	220.380	220.380	220.380	-0.54%
2024年10月28日	221.570	221.570	221.570	221.570	-0.03%

最高: 221.570

最低: 213.720

差價: 7.850

平均: 217.490

升跌（%）: -2.657

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.05	-2.60	-0.70%
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美元指數期貨	107.045	+0.275	+0.26%

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WTI原油	68.17	-0.77	-1.12%
黃金	2,647.09	+4.49	+0.17%
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天然氣	3.421	-0.022	-0.64%
美國二號棉花	71.50	-0.22	-0.31%
美國大豆	981.00	-4.00	-0.41%

歐元/美元	1.0471	-0.0023	-0.22%
美元/日元	153.38	-0.83	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2600	+0.0129	+0.18%
英鎊/美元	1.2538	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.494	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7831	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.07470	+0.02850	+0.56%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
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滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%