Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc(0P00018X74)

盧森堡

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138.390 +0.540 +0.39%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1161526907

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018X74 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.120	33.810	4.690
股票	0.020	0.020	0.000
債券	68.350	157.460	89.110
可換股債券	2.360	2.360	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.741	14.482
市帳率	2.479	2.627
市銷率	2.929	1.664
市現率	3.106	7.637
股息收益率	1.814	4.200
5 年盈利增長	14.527	11.585

行業配置

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 732

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	7.12	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5.72	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.80	103.510	+0.12%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.95	86.640	-0.55%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1.81	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.36	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1.24	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0.79	96.190	+0.35%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	0.77	98.550	-0.26%
Romania 5.25 30-May-2030	XS2829209720	0.74	98.059	+0.49%

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.47B	0.46	0.75	2.36
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.47B	0.45	0.45	2.00
Bond Allocation A EUR Acc	1.47B	0.42	0.28	1.88
LU1234750898	408.46M	1.15	0.98	-
Signatures Euro High Yield J EUR	250.59M	0.54	3.30	3.41

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6372	-0.0273	-0.59%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.25	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11280	+0.00370	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%