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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc(0P00018X74)

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137.220 -0.040    -0.03%
20/12 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
國際證券識別碼(ISIN):  LU1161526907 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.46B
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In 137.220 -0.040 -0.03%

0P00018X74 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
股票 0.020 0.020 0.000
債券 109.410 182.410 73.000
可換股債券 2.930 2.930 0.000
優先股 0.100 0.100 0.000
其他 0.010 0.010 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 - 13.142
市帳率 2.586 2.369
市銷率 0.877 1.578
市現率 - 7.958
股息收益率 - 3.767
5 年盈利增長 - 11.051

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 44.052 31.379
公司 70.326 56.514
衍生工具 11.639 18.865
現金 -27.914 18.461

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 783

短倉數目: 52

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BS0 5.25 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 5.03 - -
  Spain 3.45 31-Oct-2034 ES0000012N35 3.51 103.920 -0.01%
  European Union 0 04-Oct-2030 EU000A283859 2.83 86.900 -0.02%
France (Republic Of) 0% FR0128537158 1.97 - -
Slovak (Republic of) 3.75% SK4000024865 1.74 - -
France (Republic Of) 0% FR0128537182 1.37 - -
EdRF Emerging Credit I EUR H LU1080016071 1.31 - -
Deutsche Bank AG 5% DE000A30VT06 0.98 - -
  European Union 1.625 04-Dec-2029 EU000A3K7MW2 0.76 96.070 -0.16%

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Rothschild Fund Bond Allocation I E 1.46B 4.16 0.83 2.33
  Rothschild Fund Bond Allocation R E 1.46B 3.51 0.55 1.97
  Bond Allocation A EUR Acc 1.46B 3.72 0.37 1.84
  LU1234750898 367.75M 9.18 0.19 -
  Base Investments S Bonds Value 222.16M 9.86 5.66 4.67
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