Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc(0P00018X71)

盧森堡

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229.900 -0.140 -0.06%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1161527038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018X71 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.030	0.030	0.000
債券	113.360	174.850	61.490
可換股債券	2.910	2.910	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.736
市帳率	2.878	2.255
市銷率	0.977	1.791
市現率	-	7.899
股息收益率	-	3.685
5 年盈利增長	-	11.176

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.875	30.372
公司	70.503	57.070
衍生工具	8.777	19.367
現金	-32.075	17.802

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 788

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19.18	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.51	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.58	103.380	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	2.94	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.85	86.740	+0.58%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2.22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1.36	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.31	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.20	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0.98	-	-

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.47B	2.46	0.03	2.17
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.47B	1.88	-0.27	1.80
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	2.07	-0.43	1.68
LU1234750898	366.1M	8.14	-1.03	-
Base Investments S Bonds Value	229.2M	7.78	3.92	4.50

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.77	-1.35	-0.36%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,771.0	-99.4	-0.23%
US 500	5,929.1	-19.6	-0.33%
美元指數期貨	107.422	+0.492	+0.46%

倫敦布倫特原油	74.06	-0.17	-0.23%
WTI原油	69.89	-0.21	-0.30%
黃金	2,700.55	+25.65	+0.96%
銅	4.0690	-0.0560	-1.36%
天然氣	3.320	-0.019	-0.57%
美國二號棉花	69.92	-0.51	-0.72%
美國大豆	976.25	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.38	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2597	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2519	-0.0067	-0.54%
美元/新臺幣	32.590	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7842	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.04205	+0.00675	+0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%