Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc(0P00018X71)

盧森堡

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231.520 -0.960 -0.41%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1161527038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018X71 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac (0P00018X71) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.020	0.020	0.000
債券	109.410	182.410	73.000
可換股債券	2.930	2.930	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.142
市帳率	2.586	2.369
市銷率	0.877	1.578
市現率	-	7.958
股息收益率	-	3.767
5 年盈利增長	-	11.051

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	44.052	31.379
公司	70.326	56.514
衍生工具	11.639	18.865
現金	-27.914	18.461

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 783

短倉數目: 52

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.25	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.03	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.51	103.920	-0.01%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.83	86.900	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1.97	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1.74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1.37	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.31	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0.98	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0.76	96.070	-0.16%

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.46B	4.16	0.83	2.33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.46B	3.51	0.55	1.97
Bond Allocation B EUR Inc	1.46B	3.72	0.37	1.85
LU1234750898	367.75M	9.18	0.19	-
Base Investments S Bonds Value	222.16M	9.86	5.66	4.67

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,825.2	-15.1	-0.04%
US 500	5,964.3	+33.4	+0.56%
美元指數期貨	107.880	+0.529	+0.49%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.16	-0.22%
WTI原油	69.39	-0.07	-0.10%
黃金	2,627.39	-17.71	-0.67%
銅	4.0935	-0.0070	-0.17%
天然氣	3.343	-0.069	-2.02%
美國二號棉花	69.36	+1.30	+1.91%
美國大豆	969.38	-5.62	-0.58%

歐元/美元	1.0402	-0.0027	-0.25%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0182	+0.25%
英鎊/美元	1.2522	-0.0047	-0.38%
美元/新臺幣	32.698	+0.067	+0.20%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%