Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc(0P00018X71)

盧森堡

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231.520 -0.960 -0.41%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1161527038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018X71歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	231.520	231.520	231.520	231.520	-0.41%
2024年12月18日	232.480	232.480	232.480	232.480	-0.09%
2024年12月17日	232.680	232.680	232.680	232.680	-0.03%
2024年12月16日	232.750	232.750	232.750	232.750	-0.00%
2024年12月13日	232.760	232.760	232.760	232.760	-0.27%
2024年12月12日	233.400	233.400	233.400	233.400	-0.33%
2024年12月11日	234.180	234.180	234.180	234.180	0.01%
2024年12月10日	234.150	234.150	234.150	234.150	-0.02%
2024年12月9日	234.200	234.200	234.200	234.200	0.08%
2024年12月6日	234.020	234.020	234.020	234.020	0.15%
2024年12月5日	233.660	233.660	233.660	233.660	-0.01%
2024年12月4日	233.680	233.680	233.680	233.680	0.11%
2024年12月3日	233.430	233.430	233.430	233.430	0.06%
2024年12月2日	233.300	233.300	233.300	233.300	0.24%
2024年11月29日	232.740	232.740	232.740	232.740	0.17%
2024年11月28日	232.340	232.340	232.340	232.340	0.19%
2024年11月27日	231.890	231.890	231.890	231.890	0.23%
2024年11月26日	231.360	231.360	231.360	231.360	0.04%
2024年11月25日	231.260	231.260	231.260	231.260	0.19%

最高: 234.200

最低: 231.260

差價: 2.940

平均: 232.937

升跌（%）: 0.299

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
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美元指數期貨	107.860	+0.509	+0.47%

倫敦布倫特原油	72.42	-0.14	-0.19%
WTI原油	69.36	-0.10	-0.14%
黃金	2,627.49	-17.61	-0.67%
銅	4.0938	-0.0067	-0.16%
天然氣	3.342	-0.070	-2.05%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
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歐元/美元	1.0404	-0.0025	-0.24%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0182	+0.25%
英鎊/美元	1.2526	-0.0043	-0.35%
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美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
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建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
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