Bank of India Ultra Short Duration Fund Regular Plan Growth(0P0000IO4Q)

NSE

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3,056.961 +1.480 +0.05%

06/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF761K01298

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IO4Q 持股

全面的主要持股資訊及 BOI AXA Treasury Advantage Retail Growth (0P0000IO4Q) 的關鍵持股資訊。我們的 BOI AXA Treasury Advantage Retail Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	71.110	72.370	1.260
債券	28.640	28.640	0.000
其他	0.250	0.250	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	56.539	37.944
公司	31.756	45.586
政府	11.459	15.264

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	5.84	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5.84	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5.84	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	5.51	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5.45	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1.47	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0.58	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0.25	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	0.17	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	0.00	-	-

由Bank of India Investment Managers Private Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1.85B	6.56	6.04	6.91
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1.85B	6.16	5.29	5.37
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1.85B	4.95	5.19	5.26
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1.85B	6.11	5.66	5.34
BOI AXA Treasury Advnatage DirDDRIP	1.85B	4.54	5.26	5.39

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.95	+0.90	+0.24%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,589.2	-125.0	-0.29%
US 500	5,922.3	-54.6	-0.91%
美元指數期貨	108.375	+0.274	+0.25%

倫敦布倫特原油	77.21	+0.91	+1.19%
WTI原油	74.40	+0.84	+1.14%
黃金	2,663.99	+16.59	+0.63%
銅	4.1840	+0.0225	+0.54%
天然氣	3.447	-0.225	-6.13%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0355	-0.0035	-0.34%
美元/日元	157.77	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3398	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2490	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.751	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7763	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.92860	-0.00340	-0.07%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%