Bank of India Ultra Short Duration Fund Regular Plan Growth(0P0000IO4Q)

NSE

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3,079.968 +0.690 +0.02%

18/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF761K01298

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IO4Q 持股

全面的主要持股資訊及 BOI AXA Treasury Advantage Retail Growth (0P0000IO4Q) 的關鍵持股資訊。我們的 BOI AXA Treasury Advantage Retail Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	70.860	71.470	0.610
債券	28.880	28.880	0.000
其他	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	49.724	35.065
公司	37.819	41.621
政府	12.199	14.272

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	5.66	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5.66	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5.66	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	5.37	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5.31	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1.42	-	-
364 DTB 15012026	IN002024Z404	1.07	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0.57	-	-
Corporate Debt Market Development Fund #	INF0RQ622028	0.26	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	0.16	-	-

由Bank of India Investment Managers Private Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1.97B	0.58	6.24	6.87
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1.97B	0.59	5.47	5.38
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1.97B	0.54	5.37	5.26
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1.97B	0.54	5.82	5.34
BOI AXA Treasury Advnatage DirDDRIP	1.97B	0.58	5.46	5.40

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香港恒生指數	22,976.81	+360.58	+1.59%
上證指數	3,324.49	-31.34	-0.93%
新加坡MSCI 期貨	404.80	+4.28	+1.07%
日經225	39,316.00	+111.50	+0.28%
US 30	44,541.6	-4.5	-0.01%
US 500	6,125.0	+10.4	+0.17%
美元指數期貨	106.940	+0.365	+0.34%

倫敦布倫特原油	75.80	+0.58	+0.77%
WTI原油	71.78	+1.07	+1.51%
黃金	2,955.19	+54.49	+1.88%
銅	4.5838	-0.0807	-1.73%
天然氣	4.000	+0.275	+7.38%
美國二號棉花	68.92	+0.61	+0.89%
美國大豆	1,038.25	+3.25	+0.31%

歐元/美元	1.0447	-0.0037	-0.35%
美元/日元	152.08	+0.57	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2757	+0.0116	+0.16%
英鎊/美元	1.2610	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.748	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7740	-0.0062	-0.08%
日元/港幣	5.11195	-0.02315	-0.45%

建設銀行	6.740	+0.060	+0.90%
友邦保險	55.40	+0.15	+0.27%
滙豐控股	87.20	+1.70	+1.99%
中國平安	46.65	-0.20	-0.43%
騰訊控股	503.50	+9.90	+2.01%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	341.40	+0.60	+0.18%