BOCOM Schroders Yu Tong Pure Bond Securities Investment Fund C(519763)

上海

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1.176 -0.000 -0.03%

20/09 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 交銀施羅德基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519763 持股

全面的主要持股資訊及交銀施羅德裕通純債債券C (519763) 的關鍵持股資訊。我們的交銀施羅德裕通純債債券C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 1	-	7.15	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	6.48	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	6.04	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	4.74	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	4.38	-	-

由Bank of Communications Schroders發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	112.78B	1.16	1.81	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	112.78B	1.32	2.05	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	92.26B	1.16	1.85	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	92.26B	1.32	2.09	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	19.28B	1.23	2.03	-

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519763評論

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上證指數	2,736.81	+0.79	+0.03%
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美元指數期貨	100.42	+0.10	+0.10%

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WTI原油	70.33	+0.07	+0.10%
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天然氣	2.719	+0.108	+4.60%
美國二號棉花	73.52	+0.49	+0.67%
美國大豆	1,012.00	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.1162	+0.0001	+0.00%
美元/日元	143.91	+1.29	+0.90%
美元/離岸人民幣	7.0415	-0.0294	-0.42%
英鎊/美元	1.3321	+0.0037	+0.00%
美元/新臺幣	31.981	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7901	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.05413	-0.00050	-0.91%

建設銀行	5.580	+0.020	+0.36%
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滙豐控股	68.95	+0.40	+0.58%
中國平安	37.65	+0.45	+1.21%
騰訊控股	388.60	-0.20	-0.05%
長和	44.00	+1.10	+2.56%
香港交易所	241.60	+3.40	+1.43%