BOCOM Schroders Yu Long Pure Bond Securities Investment Fund C(519783)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.356 +0.001 +0.09%

20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 交银施罗德基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519783 持股

全面的主要持股資訊及交銀施羅德裕隆純債債券C (519783) 的關鍵持股資訊。我們的交銀施羅德裕隆純債債券C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	2.51	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1.99	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	1.70	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 10	-	1.66	-	-
PING AN BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	1.61	-	-
HUATAI ASSET MANAGEMENT-SHANGSHUI ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0.23	-	-
HUABAO LEASING ABS SERIES 1 TRANCH A3	-	0.22	-	-

由Bank of Communications Schroders發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118.21B	1.73	2.00	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118.21B	1.51	1.75	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84.82B	1.53	1.79	2.48
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84.82B	1.75	2.03	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18.85B	1.63	1.96	-

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
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天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
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