BOCOM Schroders SH-HK-SZ Value Selection Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund(519779)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.782 -0.040 -2.25%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of Communications Schroders

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 238.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519779 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.710	32.710	0.000
股票	80.400	80.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.686	15.109
市帳率	1.929	1.979
市銷率	1.363	1.648
市現率	8.080	9.209
股息收益率	4.161	3.305
5 年盈利增長	12.798	15.423

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	36.570	14.946
週期性消費	15.650	8.841
能源	11.430	10.081
通訊服務	11.350	14.566
科技	8.040	14.640
金融服務	7.400	10.066
醫療保健	4.310	8.284
基本材料	2.740	8.494
防禦型消費	2.500	12.096

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
順豐控股	CNE100000L63	6.78	41.16	-2.26%
中國海洋石油	HK0883013259	5.69	17.06	-0.58%
騰訊控股	KYG875721634	5.04	400.60	-1.72%
*ST船舶	CNE000000W05	4.33	35.17	-3.19%
兗礦能源	CNE1000004Q8	3.50	9.24	-2.84%
中國移動	HK0941009539	3.16	70.45	-0.77%
思源電氣	CNE000001KM8	3.10	76.83	-0.86%
美團-W	KYG596691041	3.09	167.10	-3.24%
海豐國際	KYG8187G1055	3.05	20.65	-6.14%
比亞迪股份	CNE100000296	2.99	258.60	-2.34%

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%