BOCOM Schroders New Return Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund A(519752)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.488 -0.001 -0.07%

17/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of Communications Schroders

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519752 持股

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股票

價值及增長衡量指標

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

比率	價值	類別平均
市盈率	11.235	15.980
市帳率	1.317	2.003
市銷率	0.890	1.722
市現率	3.595	45.783
股息收益率	2.574	3.039
5 年盈利增長	17.418	13.594

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7	-	2.24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	2.23	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 3	-	1.76	-	-
中國廣核	CNE100003N43	0.21	4.13	+0.49%
工商銀行	CNE000001P37	0.19	6.59	+1.23%
華能國際	CNE000001998	0.16	7.15	+1.42%
東方電氣	CNE000000J28	0.15	15.31	+1.06%
中國聯通	CNE000001CS2	0.15	5.32	+1.53%
溫氏股份	CNE100002508	0.14	17.02	-0.29%
海油工程	CNE0000019T2	0.14	5.48	+0.74%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	14.73	-3.38	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-1.34	-10.18	13.70
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	3.11	-9.28	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.25	-2.09	21.53
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-1.24	-11.01	11.82

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.12	-3.23	-0.85%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
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美元指數期貨	106.735	+0.072	+0.07%

倫敦布倫特原油	73.77	+0.58	+0.79%
WTI原油	70.33	+0.25	+0.36%
黃金	2,654.51	-7.49	-0.28%
銅	4.1627	+0.0162	+0.39%
天然氣	3.388	+0.080	+2.42%
美國二號棉花	68.64	-0.05	-0.07%
美國大豆	967.00	-9.00	-0.92%

歐元/美元	1.0488	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.87	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2970	+0.0101	+0.14%
英鎊/美元	1.2696	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.523	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7710	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05050	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%