BOCOM Schroders New Return Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund A(519752)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.480 -0.002 -0.13%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of Communications Schroders

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519752 持股

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股票

價值及增長衡量指標

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

比率	價值	類別平均
市盈率	11.235	15.980
市帳率	1.317	2.003
市銷率	0.890	1.722
市現率	3.595	45.783
股息收益率	2.574	3.039
5 年盈利增長	17.418	13.594

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7	-	2.24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	2.23	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 3	-	1.76	-	-
中國廣核	CNE100003N43	0.21	4.11	+1.99%
工商銀行	CNE000001P37	0.19	6.05	-0.33%
華能國際	CNE000001998	0.16	7.12	-1.25%
東方電氣	CNE000000J28	0.15	15.68	-1.20%
中國聯通	CNE000001CS2	0.15	5.81	+6.22%
溫氏股份	CNE100002508	0.14	18.03	-1.53%
海油工程	CNE0000019T2	0.14	5.48	0.00%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	18.42	-5.06	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-2.03	-9.60	13.71
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	2.09	-8.13	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.05	-0.53	21.51
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-0.88	-10.11	11.83

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.88	-0.44	-0.12%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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US 500	5,920.4	-28.8	-0.48%
美元指數期貨	106.437	-0.161	-0.15%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.31	-0.43%
WTI原油	68.44	-0.26	-0.38%
黃金	2,570.15	-2.75	-0.11%
銅	4.1595	+0.0720	+1.76%
天然氣	2.696	-0.089	-3.20%
美國二號棉花	67.63	-0.69	-1.01%
美國大豆	996.25	+9.25	+0.94%

歐元/美元	1.0571	+0.0041	+0.39%
美元/日元	155.54	-0.71	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2363	-0.0158	-0.22%
英鎊/美元	1.2681	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.38%
美元/港幣	7.7848	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05005	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%