BOCOM Schroders Growth 30 Mixed Securities Investment Fund(519727)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.261 +0.010 +0.53%

18/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of Communications Schroders

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 953.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519727 持股

全面的主要持股資訊及交銀成長30混合 (519727) 的關鍵持股資訊。我們的交銀成長30混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	37.340	37.340	0.000
股票	62.870	62.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.783	17.577
市帳率	1.352	2.212
市銷率	1.422	1.726
市現率	6.138	9.656
股息收益率	3.325	2.492
5 年盈利增長	6.633	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	34.400	11.033
金融服務	26.630	7.361
公用事業	19.730	6.273
科技	13.050	24.851
工業	3.170	24.258
能源	2.200	7.607
通訊服務	0.420	4.138
基本材料	0.410	11.743

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
長江電力	CNE000001G87	9.45	29.26	-0.54%
美的集團	CNE100001QQ5	9.01	74.44	+0.46%
農業銀行	CNE100000RJ0	8.78	5.04	-1.18%
青島海爾	CNE000000CG9	8.36	28.50	+0.42%
工商銀行	CNE000001P37	6.23	6.49	-1.52%
京東方Ａ	CNE0000016L5	4.04	4.43	+1.14%
TCL科技	CNE000001GL8	3.11	5.17	+2.38%
格力電器	CNE0000001D4	2.97	43.65	+0.46%
國投電力	CNE000000JM2	2.41	16.37	-1.39%
上海銀行	CNE100002FM5	1.73	8.76	-1.02%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	14.73	-3.38	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-1.34	-10.18	13.70
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	3.11	-9.28	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.25	-2.09	21.53
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-1.24	-11.01	11.82

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.62	+1.57	+0.42%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,562.6	+235.7	+0.56%
US 500	5,913.2	+41.0	+0.70%
美元指數期貨	107.710	-0.039	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.17	-0.22	-0.30%
WTI原油	69.82	-0.76	-1.08%
黃金	2,624.55	-28.75	-1.08%
銅	4.0875	-0.0695	-1.67%
天然氣	3.500	+0.126	+3.73%
美國二號棉花	67.84	-0.24	-0.35%
美國大豆	950.75	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0404	+0.0052	+0.50%
美元/日元	156.89	+2.09	+1.35%
美元/離岸人民幣	7.3125	-0.0112	-0.15%
英鎊/美元	1.2612	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.660	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7708	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04952	-0.00070	-1.39%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%