BOCOM Schroders CSI Overseas China Internet Index Securities Investment Fund (QDII-LOF)A(164906)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.063 +0.010 +1.33%

19/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of Communications Schroders

國際證券識別碼(ISIN): CNE100003CY5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

164906 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.780	7.780	0.000
股票	92.220	92.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.566	19.260
市帳率	1.663	2.993
市銷率	1.273	2.630
市現率	6.426	11.182
股息收益率	1.019	2.191
5 年盈利增長	16.406	12.829

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	40.180	20.053
週期性消費	39.610	44.441
醫療保健	4.770	80.550
防禦型消費	4.100	15.674
科技	4.020	27.539
房地產	3.920	41.597
金融服務	3.400	2.587

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.69	408.40	+0.54%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.19	84.15	-1.29%
拼多多	US7223041028	7.68	117.68	+0.32%
美團-W	KYG596691041	6.89	172.90	+0.58%
JD	KYG8208B1014	5.33	137.00	-0.15%
騰訊音樂	US88034P1093	4.05	11.15	-2.96%
網易-S	KYG6427A1022	3.93	134.50	-0.44%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	3.71	-	-
BOSS直聘	US48553T1060	3.69	13.59	-1.38%
攜程集團	KYG9066F1019	3.67	498.80	-1.42%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-2.03	-9.60	13.71
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	2.09	-8.13	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.05	-0.53	21.51
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-0.88	-10.11	11.83
Bank of Communications Schroder Ad	5.13B	5.57	-8.75	17.13

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香港恒生指數	19,609.00	-54.67	-0.28%
上證指數	3,344.50	-1.51	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	373.32	-0.03	-0.01%
日經225	38,300.50	-104.50	-0.27%
US 30	43,352.6	+83.7	+0.19%
US 500	5,926.7	+9.7	+0.16%
美元指數期貨	106.130	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	73.28	0.00	0.00%
WTI原油	69.27	+0.03	+0.04%
黃金	2,643.90	+12.90	+0.49%
銅	4.1728	+0.0051	+0.12%
天然氣	2.968	+0.015	+0.51%
美國二號棉花	69.54	+0.20	+0.29%
美國大豆	995.75	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0596	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.88	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2412	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2688	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.431	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7818	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.02435	-0.00735	-0.15%

建設銀行	6.020	0.000	0.00%
友邦保險	57.65	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.30	-0.35	-0.49%
中國平安	46.70	+0.55	+1.19%
騰訊控股	408.40	+2.20	+0.54%
長和	40.10	-0.20	-0.50%
香港交易所	298.00	-2.40	-0.80%