交銀成長混合H證券投資基金 H(960016)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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13/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

國際證券識別碼(ISIN): CNE1000024H5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

960016 持股

全面的主要持股資訊及交銀成長混合H證券投資基金 H (960016) 的關鍵持股資訊。我們的交銀成長混合H證券投資基金 H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.450	6.450
股票	87.260	87.260
債券	4.420	4.420
可換股債券	1.800	1.800
其他	0.060	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.484	17.577
市帳率	2.162	2.212
市銷率	1.671	1.726
市現率	9.380	9.656
股息收益率	1.637	2.492
5 年盈利增長	20.513	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	40.430	6.273
科技	29.140	24.851
防禦型消費	11.440	10.946
醫療保健	10.450	9.773
工業	5.510	24.258
基本材料	2.060	11.743
週期性消費	0.970	11.033

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
華能國際	CNE000001998	10.11	7.21	-1.37%
華電國際	CNE000001LJ2	10.05	5.69	-0.35%
Shanghai Friendess	CNE100003LY6	9.09	197.60	-3.22%
大唐發電	CNE000001Q02	9.02	2.880	-2.37%
健友股份	CNE100002WP3	8.70	14.82	-0.74%
紫光國微	CNE000001M14	7.51	71.19	-4.62%
絕味食品	CNE100002RT5	6.64	20.25	-0.30%
聚光科技	CNE100001229	5.45	18.88	-1.20%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4.42	-	-
皖能電力	CNE000000DF9	3.05	7.68	-1.66%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	18.42	-5.06	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-2.03	-9.60	13.71
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	2.09	-8.13	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.05	-0.53	21.51
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-0.88	-10.11	11.83

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.55	+1.90	+0.52%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,898.6	-59.6	-0.14%
US 500	5,974.9	-10.5	-0.18%
美元指數期貨	106.430	+0.051	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.70	+0.97%
WTI原油	69.16	+0.73	+1.07%
黃金	2,571.60	-14.90	-0.58%
銅	4.0832	+0.0002	+0.00%
天然氣	2.944	-0.039	-1.31%
美國二號棉花	68.61	-0.29	-0.42%
美國大豆	1,000.62	-6.38	-0.63%

歐元/美元	1.0568	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.68	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2381	-0.0077	-0.11%
英鎊/美元	1.2700	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.546	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7802	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04998	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	交銀成長混合H證券投資基金 H	4.565	-0.040	-0.77%
	BLK Acciones Méxi.	5.632	-0.040	-0.68%