中銀香港環球債券基金 A(0P00002BXT)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.351 -0.030 -0.23%

27/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: BOCI-Prudential Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): HK0000039757

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 337.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002BXT 持股

全面的主要持股資訊及中銀香港環球債券基金 A (0P00002BXT) 的關鍵持股資訊。我們的中銀香港環球債券基金 A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.220	5.300	0.080
債券	94.360	94.360	0.000
可換股債券	0.420	0.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.086	66.501
公司	37.320	25.444
現金	5.216	26.763

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 168

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	3.07	85.800	+0.23%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	3.05	81.11	+0.05%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.89	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.89	-	-
Bayfront Infrastructure Management Pte. Ltd 4.257%	XS2599087876	1.78	-	-
United States Treasury Notes 3.25	-	1.69	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.68	93.000	+0.20%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1.66	96.67	+0.05%
United States Treasury Notes 0.5	-	1.48	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1.38	-	-

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香港恒生指數	20,041.42	-49.04	-0.24%
上證指數	3,407.33	+7.19	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.90	+0.40	+0.11%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,587.4	-404.8	-0.94%
US 500	5,902.4	-68.4	-1.15%
美元指數期貨	107.84	+0.05	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.12	+0.01	+0.01%
WTI原油	71.13	+0.53	+0.75%
黃金	2,620.00	-11.90	-0.45%
銅	4.0900	-0.0320	-0.78%
天然氣	3.916	+0.533	+15.76%
美國二號棉花	68.47	-0.42	-0.61%
美國大豆	982.50	+2.50	+0.26%

歐元/美元	1.0403	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.91	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3130	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2548	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.818	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7663	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94935	-0.00175	-0.04%

建設銀行	6.440	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.70	+0.45	+0.60%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	+1.60	+0.38%
長和	41.40	-0.40	-0.96%
香港交易所	295.00	-2.20	-0.74%