BOCOM Schroders New Growth Mixed Securities Investment Fund(519736)

上海

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3.170 -0.020 -0.60%

16/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of Communications Schroders

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519736 持股

全面的主要持股資訊及交銀新成長混合 (519736) 的關鍵持股資訊。我們的交銀新成長混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.310	8.310
股票	88.460	88.460
債券	3.440	3.440

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.230	17.577
市帳率	2.539	2.212
市銷率	1.252	1.726
市現率	8.346	9.656
股息收益率	5.162	2.492
5 年盈利增長	12.867	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	25.590	10.946
週期性消費	24.730	11.033
工業	17.850	24.258
醫療保健	17.720	9.773
科技	5.920	24.851
基本材料	5.430	11.743
通訊服務	1.560	4.138
能源	1.200	7.607

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
邁瑞醫療	CNE100003G67	9.94	253.40	-0.12%
貴州茅臺	CNE0000018R8	9.00	1,556.00	+1.89%
寧德時代	CNE100003662	8.94	274.00	+2.55%
山西汾酒	CNE000000DH5	8.87	195.68	+0.41%
青島海爾	CNE000000CG9	6.58	28.38	+0.60%
美的集團	CNE100001QQ5	6.03	73.71	+0.67%
海信電器	CNE000000PF3	5.23	20.34	+0.69%
瑞豐新材	CNE100004983	4.00	43.90	-0.23%
順豐控股	CNE100000L63	3.76	40.25	+0.12%
金域醫學	CNE100002VW1	3.36	31.58	-1.16%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	14.73	-3.38	-
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	3.11	-9.28	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.25	-2.09	21.53
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-1.24	-11.01	11.82
Bank of Communications Schroder Ad	5.13B	5.02	-11.64	17.05

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香港恒生指數	19,700.48	-95.01	-0.48%
上證指數	3,362.06	-24.27	-0.72%
新加坡MSCI 期貨	378.98	-1.27	-0.33%
日經225	39,410.00	-53.00	-0.13%
US 30	43,570.3	-147.2	-0.34%
US 500	6,057.2	-16.9	-0.28%
美元指數期貨	106.705	+0.149	+0.14%

倫敦布倫特原油	73.22	-0.69	-0.93%
WTI原油	69.56	-1.15	-1.63%
黃金	2,665.04	-4.96	-0.19%
銅	4.1593	-0.0317	-0.76%
天然氣	3.223	+0.009	+0.28%
美國二號棉花	69.07	+0.01	+0.01%
美國大豆	981.25	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0490	-0.0019	-0.19%
美元/日元	153.87	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2904	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2694	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.493	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7695	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.05050	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.70	-0.40	-0.73%
滙豐控股	75.20	+0.20	+0.27%
中國平安	45.50	-0.30	-0.66%
騰訊控股	402.60	-3.00	-0.74%
長和	41.30	-0.25	-0.60%
香港交易所	300.60	+3.00	+1.01%