BOCOM Schroders New Growth Mixed Securities Investment Fund(519736)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.245 -0.020 -0.52%

14/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 交銀施羅德基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519736 持股

全面的主要持股資訊及交銀新成長混合 (519736) 的關鍵持股資訊。我們的交銀新成長混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.310	8.310
股票	88.460	88.460
債券	3.440	3.440

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.230	17.577
市帳率	2.539	2.212
市銷率	1.252	1.726
市現率	8.346	9.656
股息收益率	5.162	2.492
5 年盈利增長	12.867	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	25.590	10.946
週期性消費	24.730	11.033
工業	17.850	24.258
醫療保健	17.720	9.773
科技	5.920	24.851
基本材料	5.430	11.743
通訊服務	1.560	4.138
能源	1.200	7.607

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
邁瑞醫療	CNE100003G67	9.94	274.50	-0.76%
貴州茅臺	CNE0000018R8	9.00	1,573.95	+0.01%
寧德時代	CNE100003662	8.94	270.88	-1.50%
山西汾酒	CNE000000DH5	8.87	221.20	-0.01%
青島海爾	CNE000000CG9	6.58	29.95	+0.07%
美的集團	CNE100001QQ5	6.03	73.22	-0.57%
海信電器	CNE000000PF3	5.23	21.93	-2.84%
瑞豐新材	CNE100004983	4.00	45.37	-0.02%
順豐控股	CNE100000L63	3.76	43.70	-0.68%
金域醫學	CNE100002VW1	3.36	33.72	+0.96%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	18.42	-5.06	-
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	2.09	-8.13	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.05	-0.53	21.51
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-0.88	-10.11	11.83
Bank of Communications Schroder Ad	5.13B	5.57	-8.75	17.13

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香港恒生指數	19,486.00	+50.19	+0.26%
上證指數	3,376.14	-3.70	-0.11%
新加坡MSCI 期貨	365.45	-0.87	-0.24%
日經225	38,784.00	+280.00	+0.73%
US 30	43,636.2	-114.7	-0.26%
US 500	5,931.6	-17.6	-0.30%
美元指數期貨	106.739	+0.141	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.70	-0.96%
WTI原油	68.04	-0.66	-0.96%
黃金	2,570.00	-2.90	-0.11%
銅	4.0990	+0.0205	+0.50%
天然氣	2.729	-0.039	-1.41%
美國二號棉花	67.82	-0.58	-0.85%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2448	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.535	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.25	+0.40	+0.87%
騰訊控股	403.40	0.00	0.00%
長和	40.45	+0.85	+2.15%
香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%