BOCOM Schroders Credit Yield Bond Securities Investment Fund (LOF)(164902)

上海

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1.269 -0.000 0.00%

21/06 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of Communications Schroders

國際證券識別碼(ISIN): CNE1000017K3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

164902 持股

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風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.631	17.171
市帳率	1.848	2.544
市銷率	1.971	4.210
市現率	6.248	14.382
股息收益率	23.737	2.949
5 年盈利增長	-	16.812

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 12	-	5.28	-	-
HANDAN COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3.78	-	-
HANDAN COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	3.77	-	-
CHENGDU WUHOU INDUSTRY INVESTMENT & DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MTN 1	-	3.73	-	-
ZHOUKOU COMPREHENSIVE INVESTMENT CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3.12	-	-
CITIC SECURITIES-LINYI YANGGUANG HEAT SUPPLY ABS SERIES 1 TRANCH A03	-	0.59	-	-

由Bank of Communications Schroders發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	87.72B	0.78	1.86	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	87.72B	0.88	2.11	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	73.46B	0.78	1.91	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	73.46B	0.88	2.15	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	17.93B	0.82	2.10	-

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

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WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	交銀信用添利債券 (LOF)	1.269	-0.000	0.00%
	Caja Laboral Bols.	8.891	-0.000	-0.00%