BOCOM Schroders Credit Yield Bond Securities Investment Fund (LOF)(164902)

上海

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14/06 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 交銀施羅德基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE1000017K3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

164902 持股

全面的主要持股資訊及交銀信用添利債券 (LOF) (164902) 的關鍵持股資訊。我們的交銀信用添利債券 (LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.631	17.171
市帳率	1.848	2.544
市銷率	1.971	4.210
市現率	6.248	14.382
股息收益率	23.737	2.949
5 年盈利增長	-	16.812

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 12	-	5.28	-	-
HANDAN COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3.78	-	-
HANDAN COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	3.77	-	-
CHENGDU WUHOU INDUSTRY INVESTMENT & DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MTN 1	-	3.73	-	-
ZHOUKOU COMPREHENSIVE INVESTMENT CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3.12	-	-
CITIC SECURITIES-LINYI YANGGUANG HEAT SUPPLY ABS SERIES 1 TRANCH A03	-	0.59	-	-

由Bank of Communications Schroders發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	87.72B	0.78	1.86	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	87.72B	0.88	2.11	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	73.46B	0.78	1.91	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	73.46B	0.88	2.15	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	17.93B	0.82	2.10	-

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
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美元指數期貨	105.167	-0.047	-0.04%

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WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	74.35	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%