BOC Pure Bond Fund A(380005)

上海

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1.177 0.001 0%

14/03 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

380005歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月14日	1.177	1.177	1.177	1.177	0.04%
2025年3月13日	1.176	1.176	1.176	1.176	0.14%
2025年3月12日	1.175	1.175	1.175	1.175	0.17%
2025年3月11日	1.173	1.173	1.173	1.173	-0.27%
2025年3月10日	1.176	1.176	1.176	1.176	-0.11%
2025年3月7日	1.177	1.177	1.177	1.177	-0.38%
2025年3月6日	1.182	1.182	1.182	1.182	-0.16%
2025年3月5日	1.184	1.184	1.184	1.184	0.00%
2025年3月4日	1.184	1.184	1.184	1.184	0.00%
2025年3月3日	1.184	1.184	1.184	1.184	0.16%
2025年2月28日	1.182	1.182	1.182	1.182	0.06%
2025年2月27日	1.181	1.181	1.181	1.181	-0.12%
2025年2月26日	1.183	1.183	1.183	1.183	0.06%
2025年2月25日	1.182	1.182	1.182	1.182	0.00%
2025年2月24日	1.181	1.181	1.181	1.181	-0.29%
2025年2月21日	1.185	1.185	1.185	1.185	-0.24%
2025年2月20日	1.188	1.188	1.188	1.188	-0.20%
2025年2月19日	1.190	1.190	1.190	1.190	0.09%
2025年2月18日	1.189	1.189	1.189	1.189	-0.13%
2025年2月17日	1.191	1.191	1.191	1.191	-0.18%

最高: 1.191

最低: 1.173

差價: 0.018

平均: 1.182

升跌（%）: -1.316

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
中銀純債債券 - A	1.177	0.001	0%
Sanlam Global Bon.	1.437	0.000	0%
Fidelity Korea - .	754.200	+1.290	+0.17%
March Cartera Mod.	5.89	+0.02	+0.30%
Indice de GPTW B3	1,085.08	+38.44	+3.67%
Multicooperation .	218.980	-1.690	-0.77%
Indep Crédit Euro.	1,406.140	-1.310	-0.09%
Migdal Dikla Chin.	349.830	-3.670	-1.04%