BOC Money Market Fund B(163820)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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05/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中銀基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

163820 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	56.640	56.640
債券	6.950	6.950
其他	36.400	36.400

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	56.644	53.578
公司	6.687	5.202
證券化	0.265	0.331

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	44.86	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	3.90	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	3.28	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.98	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.48	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	1.45	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1.34	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 152TH ISSUANCE	-	1.31	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD.	-	1.31	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 6TH ISSUANCE	-	1.30	-	-

由Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOC Huo Qi Bao Money Market	110.05B	1.31	1.84	2.73
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106.37B	1.31	1.85	2.71
BOC Money Market A	28B	1.34	1.89	2.51
BOC Pure Bond Fund A	22.42B	4.04	3.92	4.34
BOC Pure Bond Fund C	22.42B	3.87	3.62	4.01

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,289.0	+67.1	+0.16%
US 500	5,789.9	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.47	-0.03	-0.04%
WTI原油	71.98	+0.01	+0.01%
黃金	2,751.80	-1.60	-0.06%
銅	4.4603	-0.0022	-0.05%
天然氣	2.689	+0.008	+0.30%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0924	-0.0006	-0.05%
美元/日元	151.71	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1010	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.3032	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7729	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.05125	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%