中銀收益混合證券投資基金H(960012)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.185 -0.030 -2.09%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中銀基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE1000024B8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

960012 持股

全面的主要持股資訊及中銀收益混合H (960012) 的關鍵持股資訊。我們的中銀收益混合H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.520	10.520
股票	85.220	85.220
債券	3.330	3.330
可換股債券	0.550	0.550
其他	0.380	0.380

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.923	17.577
市帳率	1.766	2.212
市銷率	1.251	1.726
市現率	7.672	9.656
股息收益率	1.644	2.492
5 年盈利增長	15.672	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.450	24.851
工業	23.760	24.258
週期性消費	9.150	11.033
通訊服務	7.790	4.138
醫療保健	6.310	9.773
基本材料	5.010	11.743
防禦型消費	4.040	10.946
房地產	3.950	3.069
金融服務	2.220	7.361
公用事業	1.880	6.273
能源	0.440	7.607

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 152

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4.59	-	-
Kingnet Network	CNE100000XB5	3.80	13.750	-1.29%
鵬鼎控股	CNE100003GF5	3.72	34.25	-3.39%
深南電路	CNE100003373	3.18	109.38	-4.85%
徐工機械	CNE000000FH0	3.16	7.95	-1.36%
韻達股份	CNE100000015	3.10	8.29	-3.27%
馬應龍	CNE000001HN2	2.94	25.72	-2.35%
春秋航空	CNE100001V45	2.88	55.24	-1.06%
保利地產	CNE000001ND1	2.64	10.38	-2.35%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2.63	-	-

由Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOC Innovative Health Care Alloc	2.98B	-6.74	-10.91	-
BOC Income Mixed Securities Inves A	2.36B	-4.18	-8.86	10.86
Industrial Dynamic Asset Al Mix	1.76B	-3.85	-12.98	11.29
BOC Intelligent manufacturing Eq	1.73B	6.57	-10.61	-
BOC Thematic Strategy Stock	1.72B	-3.87	-8.17	9.97

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,735.8	-222.4	-0.51%
US 500	5,947.7	-37.7	-0.63%
美元指數期貨	106.865	+0.486	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.48	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.63	+0.20	+0.29%
黃金	2,573.60	-12.90	-0.50%
銅	4.0765	-0.0065	-0.16%
天然氣	2.763	-0.220	-7.38%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0522	-0.0042	-0.39%
美元/日元	156.29	+0.85	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2657	-0.0046	-0.37%
美元/新臺幣	32.619	+0.149	+0.46%
美元/港幣	7.7815	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04979	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%