BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc(0P0000NDO3)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.504 +0.010 +0.37%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4Z6HC18

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 248.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NDO3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.400	64.000	49.600
股票	46.480	55.600	9.120
債券	32.710	42.930	10.220
其他	3.970	4.540	0.570

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.794	16.372
市帳率	3.519	2.521
市銷率	3.301	1.872
市現率	14.902	10.231
股息收益率	1.751	2.420
5 年盈利增長	11.101	11.423

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.890	21.138
金融服務	18.350	15.931
工業	15.990	12.006
醫療保健	11.180	11.948
通訊服務	10.580	7.805
週期性消費	7.630	12.602
防禦型消費	7.240	7.529
基本材料	3.710	6.609
公用事業	3.130	2.818
能源	1.710	3.148
房地產	1.590	2.845

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Stoxx 50 Index Mar 2025 Future	DE000C6XKBZ9	5.93	-	-
Us Long Bond Mar 2025 Future	-	5.82	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5.19	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000235417	4.53	-	-
BlackRock ICS Euro Liq G (Acc T0) EUR	IE00B2B3JC63	4.28	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	3.49	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	3.21	93.98	-0.36%
S&P 500 Emini Index Mar 2025 Future	-	2.82	-	-
Barclays Bank plc	XS2517410937	2.75	-	-
Long Gilt Mar 2025 Future	GB00M2557897	2.74	-	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.55	+4.00	+1.01%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,616.5	+71.2	+0.16%
US 500	6,125.3	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	106.730	+0.155	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.49	-0.25	-0.33%
WTI原油	70.56	-0.15	-0.21%
黃金	2,912.10	+11.40	+0.39%
銅	4.6185	-0.0460	-0.99%
天然氣	3.635	-0.090	-2.42%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0471	-0.0015	-0.14%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.737	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13855	+0.02945	+0.58%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BNY Mellon Global.	1.504	+0.010	+0.37%
	Anima Geo Globale.	91.057	+0.040	+0.04%