BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII(0P0000ZJIC)

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2.555 +0.001 +0.04%

11/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRBMA6CTF004

S/N: 18.418.874/0001-29

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 861.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJIC 持股

全面的主要持股資訊及 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000ZJIC) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.030	0.050	0.020
債券	99.970	99.970	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.968	64.238
現金	0.032	4.039

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	20.71	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	17.81	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16.11	15,609.970	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	13.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	10.18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9.89	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.13	15,601.730	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	4.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.08	-	-

由ARX Investimentos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id	2.16B	4.31	10.97	8.75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2	905.38M	12.83	9.71	8.73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I9	861.65M	4.31	10.94	8.77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7	861.65M	12.81	9.68	8.73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I4	861.65M	12.81	9.69	8.73

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.35	+1.70	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,012.0	+53.8	+0.12%
US 500	5,995.8	+10.4	+0.17%
美元指數期貨	106.655	+0.276	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.39	-0.04	-0.06%
黃金	2,560.20	-26.30	-1.02%
銅	4.0220	-0.0610	-1.49%
天然氣	2.960	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	69.27	+0.37	+0.54%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0539	-0.0024	-0.23%
美元/日元	155.95	+0.50	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2542	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2668	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.591	+0.121	+0.37%
美元/港幣	7.7818	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%