BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I-Cap(0P00016N20)

盧森堡

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165,570 -32 -0.02%

25/10 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1150262910

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016N20 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6	6
債券	89	89
可換股債券	5	5

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63	56
政府	31	28
現金	6	8

地區配置

債券

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DP World Crescent LTD 3.875%	XS2026710553	2.88	-	-
EQUATE Sukuk SPC Limited 3.944%	XS1564437199	2.84	-	-
Emaar Sukuk Limited 3.635%	XS1488480333	2.78	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%	XS2262220143	2.77	-	-
MAF Sukuk Ltd 4.638%	XS1991188548	2.67	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 1.959%	XS2307478227	2.65	-	-
Stc Sukuk Company Limited 3.89%	XS1992985694	2.59	-	-
ESIC Sukuk Limited 3.939%	XS2034896840	2.48	-	-
Mar Sukuk Limited 3.025%	XS2071507896	2.44	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	2.29	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	12.14B	5.03	2.23	1.30
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2.34B	1.20	0.40	0.27
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2.31B	-2.09	-5.19	0.52
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2.31B	-2.09	-5.23	0.46
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2.31B	-2.08	-11.34	-1.47

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香港恒生指數	19,271.00	-365.22	-1.86%
上證指數	3,157.97	-13.18	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	309.98	-1.22	-0.39%
日經225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,811.7	+4.9	+0.01%
US 500	5,310.0	+1.9	+0.04%
美元指數期貨	104.485	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.14	-0.57	-0.68%
WTI原油	78.75	-0.55	-0.69%
黃金	2,416.00	-22.50	-0.92%
銅	5.0732	-0.0328	-0.64%
天然氣	2.737	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	76.03	+0.12	+0.16%
美國大豆	1,237.50	-9.25	-0.74%

歐元/美元	1.0860	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.18	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2422	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2713	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.300	+0.034	+0.11%
美元/港幣	7.8019	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	0.04996	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.890	-0.010	-0.17%
友邦保險	62.65	-2.50	-3.84%
滙豐控股	68.75	-0.10	-0.15%
中國平安	44.10	-0.85	-1.89%
騰訊控股	381.20	-13.80	-3.49%
長和	42.00	-0.45	-1.06%
香港交易所	283.80	-12.00	-4.06%