BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I-Cap(0P00016N20)

盧森堡

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165,570 -32 -0.02%

25/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1150262910

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016N20 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6	6
債券	89	89
可換股債券	5	5

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63	56
政府	31	24
現金	6	8

地區配置

債券

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DP World Crescent LTD 3.875%	XS2026710553	2.88	-	-
EQUATE Sukuk SPC Limited 3.944%	XS1564437199	2.84	-	-
Emaar Sukuk Limited 3.635%	XS1488480333	2.78	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%	XS2262220143	2.77	-	-
MAF Sukuk Ltd 4.638%	XS1991188548	2.67	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 1.959%	XS2307478227	2.65	-	-
Stc Sukuk Company Limited 3.89%	XS1992985694	2.59	-	-
ESIC Sukuk Limited 3.939%	XS2034896840	2.48	-	-
Mar Sukuk Limited 3.025%	XS2071507896	2.44	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	2.29	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	10.99B	4.37	3.69	1.73
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.02B	6.06	-1.36	2.42
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1.02B	6.00	-1.43	2.36
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	5.63	-1.99	1.69
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.02B	5.99	-1.47	2.29

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.57	-3.78	-0.99%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,641.2	+191.3	+0.44%
US 500	6,065.5	+14.9	+0.25%
美元指數期貨	106.870	+0.207	+0.19%

倫敦布倫特原油	73.94	+0.75	+1.02%
WTI原油	70.53	+0.45	+0.64%
黃金	2,652.19	-9.81	-0.37%
銅	4.1593	+0.0128	+0.31%
天然氣	3.433	+0.125	+3.78%
美國二號棉花	68.39	-0.30	-0.44%
美國大豆	957.62	-18.38	-1.88%

歐元/美元	1.0471	-0.0018	-0.17%
美元/日元	153.96	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2969	+0.0100	+0.14%
英鎊/美元	1.2699	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.521	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7705	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05048	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%