BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES(0P0000TQ9O)

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426.004 +0.220 +0.05%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBNP4CTF001

S/N: 09.636.619/0001-61

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TQ9O 持股

全面的主要持股資訊及 BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA (0P0000TQ9O) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.640	15.670	0.030
債券	84.360	84.360	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.364	72.642
現金	15.636	517.165

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	BNP Master Cash FI RF Ref DI	-	100.02	-	-

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	9.42B	10.10	12.48	9.34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.32B	12.22	13.61	10.30
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.68B	1.06	13.29	9.87
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	850.94M	11.23	12.55	9.37
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	445.86M	10.47	12.81	9.49

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上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
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美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

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WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%