March Renta Fija A FI(150037036)

馬德里

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835.09 +0.36 +0.04%

03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0150037036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

150037036 持股

全面的主要持股資訊及 BNP Paribas Renta Fija FI (150037036) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP Paribas Renta Fija FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.19	7.19	0.00
債券	92.81	92.81	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.51	17.41
市帳率	0.32	1.86
市銷率	0.90	2.26
市現率	4.48	112.43
股息收益率	1.19	3.91
5 年盈利增長	5.24	11.44

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.42	46.68
公司	28.39	33.58
現金	7.19	11.04

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Investment Bank 0%	XS1133551405	12.50	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	10.26	98.59	+0.06%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8.40	99.98	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6.22	99.304	-0.04%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	5.63	92.300	-0.10%
Spain (Kingdom of) 26%	ES0000012F84	5.20	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.25%	XS1148073205	5.01	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012H33	4.97	-	-
Italy 0 15-Aug-2024	IT0005452989	4.92	99.590	+0.05%
Eni SpA 1.5 02-Feb-2026	XS1180451657	4.92	97.200	+0.19%

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BNP Paribas Renta.	835.09	+0.36	+0.04%
BAX	31.38	-0.03	-0.08%
MAR	229.00	+4.20	+1.87%