Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund Direct Plan Growth Option(0P0000XVZ1)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF251K01HR8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVZ1 持股

全面的主要持股資訊及 BNP Paribas Monthly Income Plan - Direct Plan - Gr (0P0000XVZ1) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP Paribas Monthly Income Plan - Direct Plan - Gr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.930	7.930
股票	23.380	23.380
債券	68.460	68.460
其他	0.230	0.230

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.011	21.566
市帳率	3.307	3.039
市銷率	2.695	2.597
市現率	26.713	18.039
股息收益率	1.003	1.371
5 年盈利增長	22.110	17.352

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.650	30.350
科技	17.110	10.295
週期性消費	11.250	14.768
工業	10.970	13.731
醫療保健	8.560	8.346
防禦型消費	7.670	6.905
能源	6.600	7.620
基本材料	4.170	7.047
公用事業	3.150	4.061
通訊服務	1.870	5.236

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6.31	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	4.34	-	-
Bharat Sanchar Nigam Limited	INE103D08021	3.42	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EM0	3.37	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3.17	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08567	3.09	-	-
JSW Steel Limited	INE019A08033	2.28	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.06	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.05	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2.04	-	-

由Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Equity Fd Direct Pl Div	24.4B	22.19	16.44	12.49
BNP Paribas Equity Fd Direct Pl Gr	24.4B	23.03	16.96	14.91
BNP Paribas Equity Fund Growth	24.4B	21.83	15.58	13.55
BNP Paribas Equity Dividend Payout	24.4B	20.99	15.07	10.94
BNP Paribas Mid Cap Dividend Payout	22.47B	26.44	19.17	15.40

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02960	+0.00010	+0.00%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%