Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005V3J)

NSE

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF251K01AX1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005V3J 持股

全面的主要持股資訊及 BNP Paribas Mid Cap Dividend Payout (0P00005V3J) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP Paribas Mid Cap Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.360	6.610	0.250
股票	92.730	92.730	0.000
債券	0.920	0.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.998	31.767
市帳率	3.633	3.903
市銷率	3.884	3.162
市現率	26.907	30.156
股息收益率	0.787	0.877
5 年盈利增長	16.570	20.108

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.890	18.557
週期性消費	21.260	18.369
醫療保健	13.940	10.608
科技	12.530	9.939
工業	11.960	18.199
基本材料	8.500	11.616
防禦型消費	3.640	3.426
房地產	2.320	3.850
通訊服務	1.820	3.269
能源	1.100	1.962
公用事業	1.050	2.853

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PB Fintech	INE417T01026	3.97	1,729.25	+0.25%
Trent	INE849A01020	3.33	6,652.80	+2.98%
Hitachi Energy India	INE07Y701011	3.22	11,513.05	+0.89%
CRISIL	INE007A01025	2.55	5,483.80	-1.89%
National Aluminium Co	INE139A01034	2.33	256.85	+3.48%
Indian Bank	INE562A01011	2.21	531.60	+0.24%
KPIT Tech	INE04I401011	2.15	1,308.45	+1.41%
Dixon Tech	INE935N01020	2.13	15,348.70	+2.36%
Phoenix Mills	INE211B01039	2.13	1,627.35	+6.07%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.09	2,414.25	+1.08%

由Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Equity Fd Direct Pl Div	24.4B	22.19	16.44	12.49
BNP Paribas Equity Fd Direct Pl Gr	24.4B	23.03	16.96	14.91
BNP Paribas Equity Fund Growth	24.4B	21.83	15.58	13.55
BNP Paribas Equity Dividend Payout	24.4B	20.99	15.07	10.94
BNP Paribas Mid Cap Growth	22.47B	27.28	19.83	16.92

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BNP Paribas Mid C.	61.648	+0.590	+0.97%
	CA Vita Flex JP	22.460	-0.460	-2.01%