BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000TQ9N)

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22/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRMAT1CTF005

S/N: 09.636.393/0001-07

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TQ9N 持股

全面的主要持股資訊及 BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000TQ9N) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.250	22.790	0.540
債券	77.760	77.760	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.516	21.092
公司	33.743	59.522
現金	17.814	20.643

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 314

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	7.19	14,872.891	+0.05%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.60	14,761.418	+0.03%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4.42	846.590	+20.26%
Banco Safra S A 0.3901%	BRBSAFLFCW65	3.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1.93	-	-
BCO Itau Sa 0.64002%	BRBITALFIXO4	1.49	-	-
Banco BNP Paribas Brasil S.A. 0.45%	BRBBNPC01R57	1.40	-	-
Banco BNP Paribas Brasil S.A. 0.45%	BRBBNPC01R40	1.40	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.68%	BRSANBC041L8	1.23	-	-
Banco ABC Brasil SA 0.59%	BRABCBC01U94	1.15	-	-

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.12B	14.57	11.73	-
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.49B	14.14	11.31	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.13B	12.70	9.66	8.93
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	564.05M	13.78	10.74	9.43
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	353.7M	13.64	10.34	-

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香港恒生指數	18,608.94	-259.77	-1.38%
上證指數	3,088.87	-27.52	-0.88%
新加坡MSCI 期貨	311.05	-0.60	-0.19%
日經225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,062.5	-2.8	-0.01%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
美元指數期貨	104.650	-0.386	-0.37%

倫敦布倫特原油	82.09	+0.73	+0.90%
WTI原油	77.80	+0.93	+1.21%
黃金	2,335.20	-2.00	-0.09%
銅	4.7595	-0.0330	-0.69%
天然氣	2.503	-0.154	-5.80%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0847	+0.0034	+0.31%
美元/日元	157.01	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.248	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8125	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	-0.040	-0.68%
友邦保險	60.45	-1.20	-1.95%
滙豐控股	68.50	-0.50	-0.72%
中國平安	42.05	-0.55	-1.29%
騰訊控股	377.00	-4.80	-1.26%
長和	41.25	-0.35	-0.84%
香港交易所	274.00	-3.80	-1.37%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BNP PARIBAS MATCH.	422.421	+0.170	+0.04%
Sanlam Global Fin.	2.801	-0.010	-0.35%
SMDS Emerging Bon.	3,216.000	-36.000	-1.11%
HCU	0.7800	0.0000	0.00%
BODY	1.55	+0.08	+5.44%
ING Call 9.4 EUR .	1.290	0.000	0.00%
KIORQ	0.0050	0.0000	0.00%
L&T Tax Advantage.	120.436	+0.130	+0.11%