法巴基金 - 法巴水資源基金 Classic Capitalisation(0P00019WAW)

盧森堡

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種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019WAW 持股

全面的主要持股資訊及 BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation (0P00019WAW) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.610	1.620	0.010
股票	98.390	98.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.461	21.504
市帳率	3.381	3.146
市銷率	1.803	1.701
市現率	12.955	11.951
股息收益率	2.032	1.935
5 年盈利增長	10.955	10.259

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	64.880	58.924
公用事業	14.650	15.714
基本材料	14.020	7.444
醫療保健	4.550	9.883
科技	1.590	4.886
週期性消費	0.300	4.148

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Veolia Environnement	FR0000124141	4.63	30.89	+0.49%
American Water Works Co Inc	-	4.38	-	-
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3.60	2,613.0	-0.76%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.46	401.200	+0.85%
Pentair	IE00BLS09M33	3.30	84.23	-0.45%
A.O. Smith Corp	-	3.25	-	-
IDEX Corp	-	3.04	-	-
Ferguson	JE00BJVNSS43	2.99	16,600.0	-0.66%
United Utilities	GB00B39J2M42	2.89	1,086.00	-0.69%
Aalberts Industries	NL0000852564	2.82	48.10	-0.21%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ParvestEqWrldLowVltltyClascCZCapCZK		691.86M	1.39	3.56	-

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香港恒生指數	19,220.62	-415.60	-2.12%
上證指數	3,157.97	-13.18	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.80	-0.40	-0.13%
日經225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,878.9	+5.9	+0.01%
US 500	5,321.9	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	104.535	+0.075	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.53	-1.18	-1.41%
WTI原油	78.17	-0.05	-0.06%
黃金	2,425.40	+0.20	+0.01%
銅	5.1005	-0.0015	-0.03%
天然氣	2.660	-0.002	-0.08%
美國二號棉花	76.49	+0.46	+0.61%
美國大豆	1,235.75	-11.25	-0.90%

歐元/美元	1.0856	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.16	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2477	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2711	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.272	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8037	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.04997	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	-0.030	-0.51%
友邦保險	62.65	-2.50	-3.84%
滙豐控股	68.60	-0.25	-0.36%
中國平安	44.30	-0.65	-1.45%
騰訊控股	383.60	-11.40	-2.89%
長和	42.00	-0.45	-1.06%
香港交易所	285.20	-10.60	-3.58%