法巴基金 - 法巴水資源基金 Classic Capitalisation(0P00019WAW)

盧森堡

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種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019WAW 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.320	2.530	0.210
股票	97.680	97.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.515	21.283
市帳率	3.092	3.115
市銷率	1.768	1.723
市現率	12.478	11.628
股息收益率	2.040	1.921
5 年盈利增長	11.464	10.762

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	64.630	58.476
公用事業	14.670	15.894
基本材料	14.330	7.706
醫療保健	4.800	9.948
科技	1.570	4.975

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Veolia Environnement	FR0000124141	5.34	28.58	+0.39%
American Water Works Inc	US0304201033	4.55	133.04	+0.77%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.01	2,690.0	+0.41%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.53	424.000	-1.81%
AO Smith	US8318652091	3.44	72.48	-0.71%
Pentair	IE00BLS09M33	3.15	106.03	+0.16%
Novozymes B	DK0060336014	3.04	400.8	-1.55%
United Utilities	GB00B39J2M42	2.83	1,085.00	+0.09%
IDEX	US45167R1041	2.79	228.97	-0.18%
馬斯公司	US5745991068	2.60	78.23	-1.21%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ParvestEqWrldLowVltltyClascCZCapCZK		636.76M	14.99	3.90	6.50

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.90	-3.42	-0.93%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,431.2	-319.7	-0.73%
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美元指數期貨	106.525	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	71.09	-1.47	-2.03%
WTI原油	67.07	-1.63	-2.37%
黃金	2,569.10	-3.80	-0.15%
銅	4.0725	-0.0150	-0.37%
天然氣	2.806	+0.021	+0.75%
美國二號棉花	66.90	-1.42	-2.08%
美國大豆	1,005.12	+18.12	+1.84%

歐元/美元	1.0547	+0.0017	+0.16%
美元/日元	154.04	-2.20	-1.41%
美元/離岸人民幣	7.2348	-0.0173	-0.24%
英鎊/美元	1.2624	-0.0041	-0.32%
美元/新臺幣	32.503	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05055	+0.00080	+1.61%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%