BNP Paribas Flexi I US Mortgage X Capitalisation(0P00016RI4)

盧森堡

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3,295.870 +2.230 +0.07%

30/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1080342113

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 227.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016RI4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.150	85.540	70.390
債券	84.860	171.850	86.990

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	169.575	72.261
現金	15.146	35.485
政府	-86.440	50.531

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 217

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government National Mortgage Association 5.5%	-	25.38	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11.70	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	9.37	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3.99	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.53	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.23	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.08	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1.68	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1.63	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.61	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	11.37B	5.15	3.94	1.81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.56B	0.45	-4.14	-0.39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.56B	1.10	-3.52	0.24
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1.12B	5.74	-1.37	2.58
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.12B	5.29	-1.92	1.92

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%