BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation(0P00016TJG)

盧森堡

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106.890 +0.360 +0.34%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1080341909

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 233.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016TJG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.960	96.680	76.720
債券	80.040	173.480	93.440

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	171.488	72.821
現金	19.958	27.214
政府	-91.869	56.943
公司	0.031	1.399

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 221

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	17.77	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	16.25	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	11.27	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3.78	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	3.67	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.76	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.06	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1.79	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1.68	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	12.27B	4.37	3.69	1.73
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	999.24M	5.63	-1.99	1.69
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	999.24M	5.99	-1.47	2.29
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	999.24M	6.06	-1.36	2.42
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	999.24M	6.00	-1.43	2.36

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.90	+2.35	+0.63%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,675.0	-165.3	-0.39%
US 500	5,926.4	-4.5	-0.08%
美元指數期貨	107.925	+0.574	+0.53%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.34	-0.47%
WTI原油	69.14	-0.32	-0.46%
黃金	2,631.61	-13.49	-0.51%
銅	4.0957	-0.0048	-0.12%
天然氣	3.391	-0.021	-0.62%
美國二號棉花	69.43	+1.37	+2.01%
美國大豆	972.25	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0401	-0.0029	-0.27%
美元/日元	157.22	+0.81	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.3056	+0.0150	+0.21%
英鎊/美元	1.2528	-0.0041	-0.33%
美元/新臺幣	32.693	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7710	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%