Baroda BNP Paribas Dynamic Bond Fund Growth(0P00005X11)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

44.014 -0.040 -0.10%

08/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF251K01DW7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005X11 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.730	5.730
債券	94.050	94.050
其他	0.220	0.220

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.048	73.598
現金	5.727	8.867

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	58.58	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	20.14	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	13.56	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1.76	-	-
Corporate Debt Market Development Fund #	INF0RQ622028	0.22	-	-
08.26 MH Sdl 2029	IN2220180060	0.00	-	-
07.64 HR Sdl 2027	IN1620160292	0.00	-	-

由Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Money Plus Fund Regular	2.28B	6.44	5.82	6.82
BNP Paribas Money Plus Fund Direc	2.28B	7.16	6.49	7.25
BNP PARIBAS MONEY PLUS FUND GROWTH	2.28B	6.40	5.70	6.46
BNP Paribas Corporate Bond Fund D	2.07B	8.08	5.80	6.55
BNP Paribas Flexi Debt A Growth	1.68B	7.93	6.10	7.09

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上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.07	-4.38	-1.14%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
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美元指數期貨	109.090	+0.164	+0.15%

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WTI原油	73.27	-0.05	-0.07%
黃金	2,682.20	+9.80	+0.37%
銅	4.2845	+0.0260	+0.61%
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美國二號棉花	68.41	+0.18	+0.26%
美國大豆	987.12	-6.88	-0.69%

歐元/美元	1.0296	-0.0022	-0.21%
美元/日元	158.14	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3541	+0.0018	+0.02%
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香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%