BNP Paribas Fixed Income Moderate(0P00011GF5)

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101.880 0.000 0%

12/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: BNP Paribas Asset Management France

國際證券識別碼(ISIN): FR0011534668

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 84.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011GF5 持股

全面的主要持股資訊及 BNP Paribas Fixed Income Moderate (0P00011GF5) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP Paribas Fixed Income Moderate 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	45.560	72.770	27.210
債券	53.660	117.380	63.720
可換股債券	0.590	0.590	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.770	49.117
現金	35.333	17.410
衍生工具	21.445	9.226
政府	-32.334	34.261
證券化	12.262	6.882

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas Funds Euro Flxbl Bd X Cap	LU2355556114	18.91	-	-
BNP Paribas Funds Euro Flxbl Bd I Cap	LU2355554929	15.98	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M X C	LU0325599214	14.83	-	-
BNP Paribas Bond 6 M I	FR0013263811	12.60	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M X EUR Acc	LU1819949329	11.75	-	-
BNP Paribas Flexi I ABS Eur AAA I	LU1815416794	8.18	-	-
BNP Paribas Glb Enh Bd 36M X EUR CAP	LU2155809622	6.06	-	-
BNP Paribas Euro Bond Opp I EUR Acc	LU1956132739	0.00	-	-

由BNP Paribas Asset Management France發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CamGestion Convertibles Europe i	367.44M	4.45	-0.03	2.12
CamGestion Convertibles Europe R	367.44M	4.50	0.17	2.32
CamGestion Convertibles Europe Clas	367.44M	4.30	-0.62	1.51
BNP Paribas Obli Long Terme Classi	215.65M	-0.11	-4.72	0.07
BNP Paribas Obli Long Terme Classic	215.65M	-0.11	-4.71	0.07

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%