BNP PARIBAS DINAMICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO(0P0000U0SV)

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20/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRDIN1CTF004

S/N: 08.575.738/0001-99

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U0SV 持股

全面的主要持股資訊及 BNP PARIBAS DINÂMICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000U0SV) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP PARIBAS DINÂMICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO REND 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.070	23.280	0.210
債券	76.670	76.750	0.080
其他	0.270	0.270	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.464	73.101
公司	3.022	15.774
現金	0.190	534.920

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	22.88	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	15.30	14,980.605	+0.04%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	14.31	4,286.838	+0.11%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12.73	4,251.092	+0.26%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.72	14,896.357	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.50	14,920.530	+0.04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	6.80	14,896.402	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	3.20	4,303.472	+0.30%
Localiza Rent a Car SA RENTC 3.448 15-May-2024	BRRENTDBS0D2	3.02	124.951	+3.22%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2.12	14,967.259	+0.04%

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	16.07B	13.37	10.49	9.33
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.11B	14.57	11.73	-
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.48B	14.14	11.31	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.09B	12.70	9.66	8.93
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	511.12M	13.78	10.74	9.43

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%