Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund Direct Plan Growth Option(0P0000XVYK)

NSE

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27.541 -0.010 -0.04%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF251K01GP4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVYK 持股

全面的主要持股資訊及 BNP Paribas Corporate Bond Fund - Direct Plan - Gr (0P0000XVYK) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP Paribas Corporate Bond Fund - Direct Plan - Gr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.610	7.610
債券	92.190	92.190
其他	0.200	0.200

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.290	37.047
公司	45.903	54.150
現金	7.610	8.525

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	13.07	-	-
07.32 Goi 2030	IN0020230135	6.31	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08221	5.79	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FE0	5.41	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08143	5.27	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MI4	5.26	-	-
Sundaram Bnp Paribas Home Finance Limited	INE667F07IK6	5.15	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07NL3	5.13	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	5.13	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08823	5.12	-	-

由Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Money Plus Fund Direc	2.24B	6.62	6.43	7.27
BNP PARIBAS MONEY PLUS FUND GROWTH	2.24B	5.94	5.64	6.49
BNP Paribas Money Plus Fund Regular	2.24B	5.98	5.78	6.84
BNP Paribas Flexi Debt Fund Growt	1.59B	7.19	6.01	6.80
BNP Paribas Flexi Debt A Growth	1.59B	7.19	6.15	7.19

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

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WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%