Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund Direct Plan Growth Option(0P0000XVYK)

NSE

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27.845 +0.003 +0.01%

08/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF251K01GP4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVYK 持股

全面的主要持股資訊及 BNP Paribas Corporate Bond Fund - Direct Plan - Gr (0P0000XVYK) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP Paribas Corporate Bond Fund - Direct Plan - Gr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.460	5.460
債券	94.360	94.360
其他	0.180	0.180

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.809	55.299
政府	40.136	37.405
現金	5.461	7.104
證券化	2.411	0.425

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9.65	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	5.83	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FD6	5.70	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08221	5.32	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FE0	4.99	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MI4	4.86	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08143	4.84	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07NL3	4.74	-	-
Sundaram Bnp Paribas Home Finance Limited	INE667F07IK6	4.74	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08823	4.73	-	-

由Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Money Plus Fund Regular	2.28B	6.44	5.82	6.82
BNP Paribas Money Plus Fund Direc	2.28B	7.16	6.49	7.25
BNP PARIBAS MONEY PLUS FUND GROWTH	2.28B	6.40	5.70	6.46
BNP Paribas Flexi Debt A Growth	1.68B	7.93	6.10	7.09
BNP Paribas Flexi Debt Fund Direc	1.68B	8.90	7.05	7.72

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上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.12	-4.33	-1.12%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
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美元指數期貨	109.110	+0.184	+0.17%

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WTI原油	73.26	-0.06	-0.08%
黃金	2,682.01	+9.61	+0.36%
銅	4.2855	+0.0270	+0.63%
天然氣	3.617	-0.034	-0.93%
美國二號棉花	68.39	+0.16	+0.23%
美國大豆	987.12	-6.88	-0.69%

歐元/美元	1.0295	-0.0023	-0.22%
美元/日元	158.08	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3530	+0.0007	+0.01%
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美元/新臺幣	32.949	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7794	+0.0013	+0.02%
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建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.85	-0.10	-0.13%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	374.00	+4.80	+1.30%
長和	40.55	0.00	0.00%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%