BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalisation(0P00011V5X)

盧森堡

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22/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011V5X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.980	25.290	20.310
債券	91.840	111.030	19.190
可換股債券	2.600	2.600	0.000
其他	0.590	0.590	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.323	49.871
政府	21.428	36.122
現金	-4.013	17.643
衍生工具	5.999	9.272
證券化	0.142	7.047

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 248

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.13	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1.68	102.010	+0.41%
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	1.20	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1.14	99.690	+0.15%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.10	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1.00	100.26	+0.02%
The Toronto-Dominion Bank 4.048%	XS2898732289	0.93	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.92	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0.91	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0.90	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	11.62B	4.37	3.69	1.73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.55B	0.45	-4.14	-0.39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.55B	1.10	-3.52	0.24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	6.92	-1.02	1.83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.02B	7.32	-0.50	2.43

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.43	+2.58	+0.69%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,265.9	+748.1	+1.76%
US 500	5,954.7	+111.8	+1.91%
美元指數期貨	108.935	-0.175	-0.16%

倫敦布倫特原油	82.19	+2.27	+2.84%
WTI原油	78.87	+2.50	+3.27%
黃金	2,718.44	+36.14	+1.35%
銅	4.3993	+0.0568	+1.31%
天然氣	4.079	+0.111	+2.80%
美國二號棉花	67.78	+0.28	+0.41%
美國大豆	1,042.50	-5.50	-0.52%

歐元/美元	1.0292	-0.0016	-0.16%
美元/日元	156.50	-1.43	-0.91%
美元/離岸人民幣	7.3489	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2228	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.945	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7878	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.97600	+0.04760	+0.97%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%