BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation(0P00016GUF)

盧森堡

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227.210 +3.260 +1.46%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016GUF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.600	1.600	0.000
股票	98.400	98.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.294	20.334
市帳率	2.859	3.001
市銷率	1.637	1.723
市現率	12.000	11.802
股息收益率	2.166	1.912
5 年盈利增長	10.712	10.294

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	64.580	59.251
基本材料	14.300	7.260
公用事業	14.280	15.841
醫療保健	4.740	9.617
科技	2.100	4.847

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Veolia Environnement	FR0000124141	5.48	27.63	+0.80%
American Water Works Inc	US0304201033	4.00	125.66	-0.95%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3.89	2,475.0	-0.08%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.80	440.400	-0.18%
IDEX	US45167R1041	3.13	195.21	+1.13%
Novozymes B	DK0060336014	3.09	413.8	+1.90%
United Utilities	GB00B39J2M42	3.06	994.60	+0.46%
AO Smith	US8318652091	2.99	66.22	+0.33%
Pentair	IE00BLS09M33	2.75	96.73	-0.47%
Georg Fischer	CH1169151003	2.63	72.80	-0.68%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity World Technology Classic US	5.07B	3.45	10.41	17.63
Equity World Technology Classic USu	5.07B	3.45	10.41	17.63
LU1596574779	3.45B	4.05	6.95	-
LU1543694498	3.45B	4.00	6.92	-
Parvest Climate Impact I Capitalisa	1.96B	2.40	1.19	8.93

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%