BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation(0P00016GUF)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

217.360 -3.570 -1.62%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016GUF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.420	2.420	0.000
股票	97.580	97.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.805	21.317
市帳率	2.982	3.123
市銷率	1.712	1.781
市現率	12.532	12.158
股息收益率	2.128	1.890
5 年盈利增長	10.949	10.481

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	64.800	59.297
公用事業	14.750	16.083
基本材料	13.980	7.378
醫療保健	4.610	9.511
科技	1.850	5.165

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Veolia Environnement	FR0000124141	5.48	26.80	-0.11%
American Water Works Inc	US0304201033	4.43	125.92	+1.69%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.10	2,516.0	-2.25%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.72	406.000	-0.25%
IDEX	US45167R1041	3.02	212.38	+1.01%
United Utilities	GB00B39J2M42	2.92	1,045.50	-1.74%
AO Smith	US8318652091	2.90	68.72	+0.41%
Pentair	IE00BLS09M33	2.85	101.95	+0.96%
Novozymes B	DK0060336014	2.82	404.8	+0.27%
Ferguson	US31488V1070	2.61	13,970.0	0.00%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity World Technology Classic US	4.82B	14.37	4.59	16.56
Equity World Technology Classic USu	4.82B	14.37	4.59	16.56
LU1596574779	3.44B	8.42	4.94	-
LU1543694498	3.44B	8.42	4.95	-
Parvest Climate Impact I Capitalisa	2.24B	9.07	-1.93	9.81

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	371.48	+0.93	+0.25%
日經225	39,140.00	+416.50	+1.08%
US 30	42,952.0	+111.7	+0.26%
US 500	5,951.8	+20.9	+0.35%
美元指數期貨	107.570	+0.220	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.73	+0.27	+0.39%
黃金	2,637.89	-7.21	-0.27%
銅	4.1197	+0.0222	+0.54%
天然氣	3.485	+0.546	+18.58%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	978.50	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0431	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.63	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2954	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.601	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7716	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%