BMN Horizonte 2020 FI(0P00000YR4)

馬德里

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14.398 0.000 0.00%

30/06 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114544036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YR4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.000	33.464

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Generalitat Valenciana 4.9%	XS0495166141	47.53	-	-
Generalitat de Catalunya 4.95%	ES00000950E9	35.10	-	-
Murcia (Comunidad De) 4.7%	ES0000102139	11.95	-	-
Cash & Cash Equivalents:	-	4.12	-	-
Cta. Euro:	-	1.30	-	-

由Bankia Fondos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Bonos Internacional FI	34.56M	1.68	-1.98	0.05
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	20.47M	1.58	-1.76	-0.35
Liberty Euro Renta FI	7.98M	1.93	-0.96	-0.95

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香港恒生指數	19,445.00	-378.45	-1.91%
上證指數	3,397.86	-41.42	-1.20%
新加坡MSCI 期貨	365.02	+0.37	+0.10%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
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美元指數期貨	106.547	+0.168	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.93	-0.35	-0.48%
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美國二號棉花	68.97	+0.13	+0.19%
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歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2512	+0.0053	+0.07%
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美元/新臺幣	32.577	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
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建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.50	+0.05	+0.07%
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騰訊控股	405.40	+1.60	+0.40%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	305.60	-3.60	-1.16%