BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR Acc(0P0000ZZB9)

盧森堡

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126.270 -0.060 -0.05%

11/06 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549537040

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZZB9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.270	27.460	19.190
債券	91.730	92.460	0.730

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	21.581
市帳率	4.463	3.460
市銷率	2.632	2.615
市現率	16.973	15.417
股息收益率	0.394	1.776
5 年盈利增長	16.568	12.157

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.735	68.796
衍生工具	0.165	8.700
現金	8.100	8.833

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4.51	101.770	-0.09%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.30	100.370	+0.24%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.34	96.990	+0.05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3.27	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005327306	3.23	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.00	87.440	+0.05%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.97	87.830	+0.18%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.91	100.06	+0.10%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2.58	99.850	+0.44%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.54	99.90	+0.06%

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.31B	0.26	0.09	0.87
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.31B	0.39	0.48	1.26
LU1170327958	4.31B	0.37	0.43	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.31B	0.30	0.22	1.00
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.31B	0.30	0.22	1.00

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香港恒生指數	24,033.50	-1.88	-0.01%
上證指數	3,397.82	-4.84	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	401.68	-2.63	-0.65%
日經225	37,688.00	-485.09	-1.27%
US 30	42,378.5	-589.1	-1.37%
US 500	5,954.4	-90.8	-1.50%
美元指數期貨	98.065	+0.215	+0.22%

倫敦布倫特原油	74.76	+4.51	+6.42%
WTI原油	73.58	+5.54	+8.14%
黃金	3,454.55	+52.15	+1.53%
銅	4.8145	-0.0285	-0.59%
天然氣	3.614	+0.077	+2.18%
美國二號棉花	65.08	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,049.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.1550	-0.0035	-0.30%
美元/日元	143.07	-0.41	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.1763	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.3563	-0.0050	-0.37%
美元/新臺幣	29.511	-0.051	-0.17%
美元/港幣	7.8487	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.48840	+0.01930	+0.35%

建設銀行	7.620	-0.020	-0.26%
友邦保險	68.60	-0.30	-0.44%
滙豐控股	93.00	+0.45	+0.49%
中國平安	48.35	-0.20	-0.41%
騰訊控股	507.50	-2.50	-0.49%
長和	46.90	-0.15	-0.32%
香港交易所	410.60	-0.80	-0.19%