BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc(0P00011MHE)

盧森堡

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129.980 -0.480 -0.37%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549541232

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011MHE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	121.990	146.070	24.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	21.276
市帳率	4.463	3.390
市銷率	2.632	2.556
市現率	16.973	15.154
股息收益率	0.394	1.769
5 年盈利增長	16.568	12.144

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	121.986	73.091
現金	6.241	11.525
衍生工具	-28.227	8.023

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 55

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.02	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.68	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.42	102.400	0.00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.32	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.90	100.780	+0.80%
Future on Long-Term Euro BTP	-	4.84	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.27	100.180	+0.25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.79	100.570	-0.09%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.31	-	-

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1170327958	4.19B	4.27	-2.54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.19B	4.08	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.19B	4.07	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.19B	3.71	-3.11	1.19
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.19B	4.22	-2.59	-

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香港恒生指數	19,804.00	+83.30	+0.42%
上證指數	3,373.94	+5.87	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	373.25	+2.70	+0.73%
日經225	39,137.00	+413.50	+1.07%
US 30	42,974.0	+133.7	+0.31%
US 500	5,956.8	+25.9	+0.44%
美元指數期貨	107.485	+0.134	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
黃金	2,641.01	-4.09	-0.15%
銅	4.1227	+0.0252	+0.62%
天然氣	3.482	+0.543	+18.48%
美國二號棉花	68.83	+0.77	+1.13%
美國大豆	977.12	+2.62	+0.27%

歐元/美元	1.0439	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.57	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3032	+0.0126	+0.17%
英鎊/美元	1.2586	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.701	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7692	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.320	+0.100	+1.61%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.30	+0.85	+1.87%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	297.40	+1.40	+0.47%